Renta variable

BGF Asian Dragon Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) USD 8,2 37,8 -17,4 20,7 20,7 -4,5 -18,4 1,7 6,6 30,4
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 5,4 41,7 -14,4 18,2 25,0 -4,7 -19,7 6,0 12,0 32,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
30,44 12,24 1,95 7,06 4,16
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 dic 2025

32,26 16,21 3,73 8,55 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
30,44 3,92 3,44 15,51 30,44 41,39 10,15 97,82 225,86
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 dic 2025

32,26 2,72 4,29 15,51 32,26 56,94 20,12 127,06 -
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 31 dic 2025

-4,51 -18,41 1,68 6,61 30,44
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 dic 2025

-4,72 -19,67 5,98 11,96 32,26

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 09 ene 2026
USD 817.718.107
Fecha de lanzamiento del fondo
02 ene 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MERDGAI
Fecha de lanzamiento de la serie
02 ene 1997
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,83%
ISIN
LU0072462343
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Asia ex-Japan Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
5301258

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
45
Beta de las acciones a 3 años
a 31 dic 2025
0,966
Ratio precio/valor contable
a 31 dic 2025
3,40
Desviación típica (3 años)
a 31 dic 2025
14,30%
Ratio precio/beneficio
a 31 dic 2025
23,64

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Dragon Fund, Class A2, a 31 dic 2025 comparado con 881 fondos Asia ex-Japan Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10,01
TENCENT HOLDINGS LTD 8,03
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,33
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,65
SK HYNIX INC 4,45
Nombre Peso (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,93
TRIP.COM GROUP LTD 2,81
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2,77
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,62
NETEASE INC 2,49
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 USD 63,64 0,03 0,05 09 ene 2026 64,34 42,84 LU0072462343
I2 Cubierta AUD 14,43 0,01 0,07 09 ene 2026 14,58 9,72 LU1664188957
X2 USD 84,51 0,05 0,06 09 ene 2026 85,43 56,14 LU0462857276
X4 GBP 43,52 0,10 0,23 09 ene 2026 43,63 30,84 LU0462858753
A2 Cubierta PLN 173,94 0,08 0,05 09 ene 2026 175,86 117,26 LU1499592209
A4 GBP 45,07 0,10 0,22 09 ene 2026 45,19 31,86 LU0204061278
A2 Cubierta EUR 16,67 0,01 0,06 09 ene 2026 16,86 11,47 LU1279613365
C2 EUR 38,33 0,11 0,29 09 ene 2026 38,52 27,45 LU0331282235
D2 Cubierta EUR 18,03 0,01 0,06 09 ene 2026 18,23 12,33 LU1279613522
A2 GBP 47,45 0,10 0,21 09 ene 2026 47,57 33,52 LU0171270639
D2 EUR 62,57 0,19 0,30 09 ene 2026 62,86 44,13 LU0329592298
D2 GBP 54,28 0,12 0,22 09 ene 2026 54,42 38,13 LU0827875187
D4 GBP 45,64 0,10 0,22 09 ene 2026 45,76 32,30 LU0827875260
D2 Cubierta CHF 16,80 0,00 0,00 09 ene 2026 17,00 11,68 LU1279613282
Class I4 EUR 15,22 0,04 0,26 09 ene 2026 15,29 10,82 LU1330249480
A2 Cubierta CHF 15,56 0,01 0,06 09 ene 2026 15,74 10,88 LU1279613100
Class I4 GBP 13,19 0,03 0,23 09 ene 2026 13,23 9,34 LU1260044513
D2 USD 72,80 0,04 0,05 09 ene 2026 73,60 48,74 LU0411709560
A2 EUR 54,70 0,16 0,29 09 ene 2026 54,95 38,80 LU0171269466
C2 USD 44,60 0,02 0,04 09 ene 2026 45,10 30,31 LU0147401474
I2 EUR 17,05 0,05 0,29 09 ene 2026 17,13 12,00 LU1250987382
I2 USD 19,84 0,02 0,10 09 ene 2026 20,05 13,25 LU1214678440
E2 EUR 48,60 0,14 0,29 09 ene 2026 48,83 34,60 LU0171270985
Class I4 USD 17,69 0,01 0,06 09 ene 2026 17,89 11,94 LU1250982748
D2 Cubierta AUD 29,23 0,01 0,03 09 ene 2026 29,55 19,74 LU1697774625
A2 Cubierta AUD 18,76 0,01 0,05 09 ene 2026 18,97 12,74 LU1023056804
E2 USD 56,55 0,03 0,05 09 ene 2026 57,18 38,21 LU0147401631
A2 Cubierta SGD 17,88 0,01 0,06 09 ene 2026 18,08 12,32 LU1048588211

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu
Director, is a research analyst within the Asian Equities team

Lucy Liu

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.240 USD
-37,6%
3.050 USD
-21,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.240 USD
-37,6%
7.780 USD
-4,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.130 USD
1,3%
10.780 USD
1,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.850 USD
48,5%
20.070 USD
15,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura