Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 17,0 -2,9 40,2 -1,1 -4,6 18,9 -1,4 21,9 6,4 6,2
Índice de referencia objetivo 1 (%) 20,5 1,7 40,0 3,8 -2,6 21,7 -0,4 26,3 4,1 5,2
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,95 11,39 9,39 9,82 10,79
Índice de referencia objetivo 1 (%) 2,55 12,01 9,99 11,61 12,36
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,42 1,42 8,89 5,07 4,95 38,21 56,66 155,21 217,91
Índice de referencia objetivo 1 (%) 0,21 0,21 8,27 3,60 2,55 40,53 60,97 200,03 272,37
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

18,91 -1,44 21,88 6,40 6,20
Índice de referencia objetivo 1 (%)

a 31 dic 2023

21,66 -0,38 26,32 4,11 5,18

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 28 feb 2024 USD 771.237.355
Fecha de lanzamiento de la serie 18 oct 2012
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Share Class Currency GBP
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia objetivo 1 Russell 1000 Value Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,06%
ISIN LU0827886549
Comisión total 0,75%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima GBP 100.000,00
Inversión mínima posterior GBP 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar US Large-Cap Value Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BUBD4RF
SEDOL B83Z8X6

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ene 2024 94
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses a 31 ene 2024 1,04
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2024 10,42%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2024 0,817
Ratio precio/beneficio a 31 ene 2024 11,82
Ratio precio/valor contable a 31 ene 2024 1,69

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 feb 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 feb 2024 99,39
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 feb 2024 6,63
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 feb 2024 36,59
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 feb 2024 Equity US
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 feb 2024 3.659
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 feb 2024 101,94
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 feb 2024 97,46
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 feb 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 30 sept 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ene 2024 1,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ene 2024 1,03%
MSCI - Tabaco a 31 ene 2024 1,36%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ene 2024 98,85%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ene 2024 1,18%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 6,16% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo integra criterios ESG en los procesos de filtrado y análisis de empresas, así como en las herramientas de construcción de la cartera. Dichos criterios pueden incluir datos obtenidos de numerosos proveedores externos de datos ESG, así como la puntuación interna de BlackRock, los comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y las aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. Los criterios ESG se tienen en cuenta junto con otro tipo de información. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Basic Value Fund, Class D4, a 31 ene 2024 comparado con 390 fondos US Large-Cap Value Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2024
Nombre Peso (%)
WELLS FARGO 3,21
CITIGROUP INC 3,18
SHELL PLC 2,45
KRAFT HEINZ 2,33
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,32
Nombre Peso (%)
LEIDOS HOLDINGS INC 2,30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2,28
GENERAL MOTORS 2,26
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,22
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,05
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D4 GBP 96,88 0,09 0,09 28 feb 2024 97,19 83,81 LU0827886549
Class A10 USD 10,89 -0,01 -0,09 28 feb 2024 10,95 9,54 LU2533723545
A2 GBP 97,48 0,08 0,08 28 feb 2024 97,80 84,00 LU0171296279
D2 EUR 129,99 0,00 0,00 28 feb 2024 130,52 108,28 LU0827886119
D2 Cubierta EUR 78,36 -0,07 -0,09 28 feb 2024 78,80 66,29 LU0329591993
A2 USD 123,32 -0,12 -0,10 28 feb 2024 124,02 102,68 LU0072461881
A4 GBP 95,71 0,08 0,08 28 feb 2024 96,02 82,78 LU0204064967
A4 EUR 111,95 0,00 0,00 28 feb 2024 112,41 94,27 LU0213336463
A2 Cubierta EUR 72,00 -0,06 -0,08 28 feb 2024 72,40 61,33 LU0200685153
D2 GBP 111,28 0,09 0,08 28 feb 2024 111,64 95,22 LU0827886200
E2 USD 110,47 -0,11 -0,10 28 feb 2024 111,10 92,42 LU0147417710
A2 EUR 113,87 0,00 0,00 28 feb 2024 114,34 95,52 LU0171293920
C2 Cubierta EUR 59,59 -0,06 -0,10 28 feb 2024 59,93 51,36 LU0200685583
D4 USD 122,80 -0,11 -0,09 28 feb 2024 123,48 102,67 LU0827886465
X2 USD 167,04 -0,15 -0,09 28 feb 2024 167,96 136,82 LU0147417983
E2 EUR 102,01 0,00 0,00 28 feb 2024 102,43 85,97 LU0171295891
A2 Cubierta SGD 22,49 -0,02 -0,09 28 feb 2024 22,61 19,06 LU0602533316
I2 USD 140,27 -0,13 -0,09 28 feb 2024 141,05 115,70 LU0368249990
D2 USD 140,78 -0,13 -0,09 28 feb 2024 141,57 116,41 LU0275209954
E2 Cubierta EUR 60,14 -0,06 -0,10 28 feb 2024 60,48 51,47 LU0200685666
C2 USD 85,80 -0,09 -0,10 28 feb 2024 86,29 72,28 LU0147417470
I2 EUR 129,52 0,00 0,00 28 feb 2024 130,05 107,62 LU1559748261
A4 USD 121,25 -0,11 -0,09 28 feb 2024 121,93 101,35 LU0162691827
A2 Cubierta CNH 196,72 -0,18 -0,09 28 feb 2024 197,84 168,14 LU1333800354

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.400 GBP
-26,0%
3.010 GBP
-21,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.960 GBP
-20,4%
9.920 GBP
-0,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.190 GBP
1,9%
14.240 GBP
7,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.660 GBP
36,6%
16.440 GBP
10,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura