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Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | -9,0 | 15,1 | 4,5 | -13,3 | 17,6 | -1,6 | 17,8 | -9,1 | 7,6 | 5,2 |
| Índice de referencia objetivo 1 (%) USD | -3,8 | 17,3 | 13,7 | -8,3 | 26,5 | 2,8 | 25,2 | -7,5 | 11,5 | 14,4 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 9,80 | 8,62 | 10,74 | 4,61 | 3,85 |
| Índice de referencia objetivo 1 (%) USD | 11,15 | 13,39 | 14,28 | 9,97 | 8,29 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 12,14 | 0,29 | 2,62 | 13,39 | 9,80 | 28,16 | 66,51 | 56,93 | 120,54 |
| Índice de referencia objetivo 1 (%) USD | 12,15 | 0,44 | 5,19 | 13,25 | 11,15 | 45,77 | 94,90 | 158,63 | 429,40 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) EUR
a 30 sept 2025 |
37,41 | -14,79 | 8,46 | 18,36 | 7,37 |
|
Índice de referencia objetivo 1 (%) USD
a 30 sept 2025 |
35,01 | -11,36 | 14,44 | 27,76 | 9,44 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Datos clave
Datos clave
Activos netos del Fondo
a 13 nov 2025
USD 842.812.352
Fecha de lanzamiento del fondo
08 ene 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia objetivo 1
Russell 1000 Value Index
Comisión inicial
3,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MLUBVEE
Fecha de lanzamiento de la serie
30 nov 2004
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
2,31%
ISIN
LU0200685666
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B034QJ9
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 31 oct 2025
92
Beta de las acciones a 3 años
a 31 oct 2025
0,808
Ratio precio/valor contable
a 31 oct 2025
1,95
Desviación típica (3 años)
a 31 oct 2025
11,39%
Ratio precio/beneficio
a 31 oct 2025
19,29
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 11 feb 2011)
El parámetro aportado por los análisis en
a -
-
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a -
-
Posiciones
Posiciones
a 31 oct 2025
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| WELLS FARGO | 3,39 |
| CITIGROUP INC | 3,36 |
| CARDINAL HEALTH INC | 2,97 |
| AMAZON COM INC | 2,77 |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 2,66 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| CVS HEALTH CORP | 2,39 |
| BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC | 2,34 |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 2,32 |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT | 2,15 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | 1,93 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 31 oct 2025
% de valor de mercado
a 31 oct 2025
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Cubierta | EUR | 70,54 | -0,21 | -0,30 | 13 nov 2025 | 70,75 | 56,43 | LU0200685666 |
| A4 | EUR | 126,79 | -0,90 | -0,70 | 13 nov 2025 | 128,28 | 105,07 | LU0213336463 |
| Class A10 | USD | 11,49 | -0,03 | -0,26 | 13 nov 2025 | 11,52 | 9,49 | LU2533723545 |
| X2 | USD | 210,70 | -0,56 | -0,27 | 13 nov 2025 | 211,26 | 163,71 | LU0147417983 |
| C2 Cubierta | EUR | 69,01 | -0,20 | -0,29 | 13 nov 2025 | 69,21 | 55,44 | LU0200685583 |
| A2 | EUR | 129,81 | -0,93 | -0,71 | 13 nov 2025 | 131,03 | 107,33 | LU0171293920 |
| A4 | USD | 147,41 | -0,40 | -0,27 | 13 nov 2025 | 147,81 | 116,03 | LU0162691827 |
| D2 | GBP | 132,44 | -1,15 | -0,86 | 13 nov 2025 | 133,59 | 106,74 | LU0827886200 |
| E2 | EUR | 115,30 | -0,83 | -0,71 | 13 nov 2025 | 116,81 | 95,62 | LU0171295891 |
| C2 | USD | 102,79 | -0,29 | -0,28 | 13 nov 2025 | 103,08 | 81,33 | LU0147417470 |
| D2 | EUR | 150,11 | -1,07 | -0,71 | 13 nov 2025 | 151,18 | 123,55 | LU0827886119 |
| I2 | EUR | 150,22 | -1,07 | -0,71 | 13 nov 2025 | 151,29 | 123,46 | LU1559748261 |
| D2 | USD | 174,53 | -0,47 | -0,27 | 13 nov 2025 | 175,00 | 136,44 | LU0275209954 |
| D4 | USD | 149,16 | -0,40 | -0,27 | 13 nov 2025 | 149,56 | 117,70 | LU0827886465 |
| A2 | USD | 150,92 | -0,42 | -0,28 | 13 nov 2025 | 151,34 | 118,53 | LU0072461881 |
| A2 Cubierta | EUR | 85,17 | -0,25 | -0,29 | 13 nov 2025 | 85,42 | 67,92 | LU0200685153 |
| D2 Cubierta | EUR | 93,89 | -0,28 | -0,30 | 13 nov 2025 | 94,17 | 74,54 | LU0329591993 |
| A2 Cubierta | CNH | 228,99 | -0,69 | -0,30 | 13 nov 2025 | 229,68 | 183,38 | LU1333800354 |
| A4 | GBP | 111,70 | -0,97 | -0,86 | 13 nov 2025 | 112,67 | 90,65 | LU0204064967 |
| E2 | USD | 134,05 | -0,37 | -0,28 | 13 nov 2025 | 134,42 | 105,59 | LU0147417710 |
| D4 | GBP | 112,97 | -0,98 | -0,86 | 13 nov 2025 | 113,95 | 91,89 | LU0827886549 |
| A2 | GBP | 114,53 | -1,00 | -0,87 | 13 nov 2025 | 115,53 | 92,73 | LU0171296279 |
| I2 | USD | 174,65 | -0,47 | -0,27 | 13 nov 2025 | 175,12 | 136,34 | LU0368249990 |
| A2 Cubierta | SGD | 26,41 | -0,08 | -0,30 | 13 nov 2025 | 26,49 | 21,13 | LU0602533316 |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Tony DeSpirito
David Zhao
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 5 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.140 EUR
-28,6%
|
4.610 EUR
-14,3%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.420 EUR
-25,8%
|
9.140 EUR
-1,8%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.190 EUR
1,9%
|
12.270 EUR
4,2%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
15.040 EUR
50,4%
|
16.540 EUR
10,6%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
Literatura
Literatura
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El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión.
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulte el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificaciones de Fondos ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de temperatura de MSCI
Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.
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Ciertos fondos mencionados aquí están registrados para su distribución en España. Además, determinados fondos están registrados para su distribución en Portugal. En España, BlackRock Global Funds (BGF) está registrado con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) y el Folleto de cada fondo registrado ha sido registrado en la CNMV y se puede encontrar en www.blackrock. com/es disponible en español e inglés. En Portugal, determinadas clases de acciones de determinados fondos BGF están registradas en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) y el Folleto de cada fondo registrado ha sido registrado en la CMVM y se puede encontrar en www.blackrock.com/pt disponible en portugués e inglés. Este documento contiene productos o servicios de BlackRock, Inc. (o sus filiales) que pueden ofrecerse directa o indirectamente dentro de la jurisdicción de Andorra, y no debe considerarse como una solicitud de negocios en ninguna jurisdicción, incluido el Principado de Andorra. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo del fondo antes de invertir, si procede, esto incluye las divulgaciones sostenibles y las características relacionadas con la sostenibilidad del fondo tal y como se encuentran en el folleto, que se puede encontrar www.blackrock.com en las páginas de productos relevantes para donde el fondo está registrado para la venta. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible en español y portugués.
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