Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 24,1 2,1 20,1 -5,7 -5,9 24,2 -7,5 29,5 0,1 7,3
Índice de referencia objetivo 1 (%) 29,2 7,1 20,9 -0,2 -3,6 28,9 -5,7 34,7 -1,5 7,7
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
16,23 7,69 9,42 8,24 6,07
Índice de referencia objetivo 1 (%) 19,53 9,71 11,32 11,13 8,69
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,91 -0,99 2,60 11,66 16,23 24,89 56,84 120,67 256,49
Índice de referencia objetivo 1 (%) 9,53 1,62 3,37 14,18 19,53 32,06 70,94 187,19 504,06
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

-18,66 47,72 15,25 -6,57 20,64
Índice de referencia objetivo 1 (%)

a 31 mar 2024

-15,24 45,72 17,96 -3,64 20,99

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 14 jun 2024
USD 760.292.956
Fecha de lanzamiento del fondo
08 ene 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia objetivo 1
Russell 1000 Value Index
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU0171293920
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
-
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MLRBVAA
Fecha de lanzamiento de la serie
31 oct 2002
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,81%
Comisión total
1,50%
Inversión inicial mínima
EUR 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Large-Cap Value Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
7552548

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 may 2024
93
Beta de las acciones a 3 años
a 31 may 2024
0,789
Ratio precio/valor contable
a 31 may 2024
1,67
Desviación típica (3 años)
a 31 may 2024
11,78%
Ratio precio/beneficio
a 31 may 2024
13,05

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 31 may 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 31 may 2024
1,06%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 31 may 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 31 may 2024
1,44%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 31 may 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 31 may 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 31 may 2024
1,21%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 31 may 2024
99,32%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 31 may 2024
0,65%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 7,04% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo integra criterios ESG en los procesos de filtrado y análisis de empresas, así como en las herramientas de construcción de la cartera. Dichos criterios pueden incluir datos obtenidos de numerosos proveedores externos de datos ESG, así como la puntuación interna de BlackRock, los comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y las aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. Los criterios ESG se tienen en cuenta junto con otro tipo de información. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2024
Nombre Peso (%)
WELLS FARGO 3,63
CITIGROUP INC 3,04
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,47
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,35
SHELL PLC 2,34
Nombre Peso (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,33
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,18
KRAFT HEINZ 2,10
GENERAL MOTORS 2,07
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2,05
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 EUR 117,41 0,70 0,60 14 jun 2024 119,94 99,68 LU0171293920
A4 GBP 97,14 0,38 0,39 14 jun 2024 101,25 85,49 LU0204064967
D2 Cubierta EUR 79,38 -0,40 -0,50 14 jun 2024 82,50 67,50 LU0329591993
A2 Cubierta SGD 22,72 -0,11 -0,48 14 jun 2024 23,63 19,40 LU0602533316
D2 EUR 134,33 0,80 0,60 14 jun 2024 137,13 113,51 LU0827886119
D2 USD 143,33 -0,71 -0,49 14 jun 2024 148,75 120,40 LU0275209954
D4 USD 125,02 -0,62 -0,49 14 jun 2024 129,75 105,02 LU0827886465
D4 GBP 98,54 0,39 0,40 14 jun 2024 102,64 86,33 LU0827886549
D2 GBP 113,20 0,44 0,39 14 jun 2024 117,91 99,16 LU0827886200
Class A10 USD 10,79 -0,05 -0,46 14 jun 2024 11,29 9,54 LU2533723545
A2 Cubierta CNH 198,39 -1,04 -0,52 14 jun 2024 206,58 170,21 LU1333800354
E2 EUR 105,03 0,63 0,60 14 jun 2024 107,33 89,45 LU0171295891
A2 USD 125,28 -0,62 -0,49 14 jun 2024 130,09 105,73 LU0072461881
C2 Cubierta EUR 60,02 -0,30 -0,50 14 jun 2024 62,46 51,67 LU0200685583
A2 GBP 98,95 0,39 0,40 14 jun 2024 103,13 87,08 LU0171296279
X2 USD 170,57 -0,83 -0,48 14 jun 2024 176,88 142,38 LU0147417983
E2 USD 112,07 -0,55 -0,49 14 jun 2024 116,42 94,88 LU0147417710
A2 Cubierta EUR 72,77 -0,37 -0,51 14 jun 2024 75,67 62,17 LU0200685153
E2 Cubierta EUR 60,71 -0,30 -0,49 14 jun 2024 63,15 52,02 LU0200685666
A4 EUR 115,43 0,68 0,59 14 jun 2024 117,92 98,00 LU0213336463
I2 USD 142,92 -0,71 -0,49 14 jun 2024 148,30 119,87 LU0368249990
C2 USD 86,85 -0,43 -0,49 14 jun 2024 90,27 73,87 LU0147417470
A4 USD 123,17 -0,61 -0,49 14 jun 2024 127,90 103,95 LU0162691827
I2 EUR 133,94 0,80 0,60 14 jun 2024 136,70 113,01 LU1559748261

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.440 EUR
-25,6%
2.560 EUR
-23,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.730 EUR
-22,7%
8.290 EUR
-3,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.020 EUR
0,2%
13.350 EUR
5,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.130 EUR
41,3%
15.180 EUR
8,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura