Renta variable

BGF US Basic Value Fund

  • Valor liquidativo a 27 mar 2025 EUR 125,34
    52 Semanas: 113,99 - 131,03
  • Variación del valor liquidativo a 27 mar 2025 -0,47 (-0,37%)

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en los Estados Unidos.

El Fondo hace especial hincapié en los valores de renta variable de empresas infravaloradas, cuando, en opinión del asesor de inversiones (AI), su precio de mercado no refleje su valor subyacente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) 2,1 20,1 -5,7 -5,9 24,2 -7,5 29,5 0,1 7,3 14,7
Índice de referencia objetivo 1 (%) 7,1 20,9 -0,2 -3,6 28,9 -5,7 34,7 -1,5 7,7 22,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 14,03 8,49 12,07 6,52 6,36
Índice de referencia objetivo 1 (%) 20,44 11,48 13,75 9,78 9,13
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 4,53 0,13 0,35 7,42 14,03 27,69 76,82 88,07 296,19
Índice de referencia objetivo 1 (%) 4,60 0,36 -0,61 11,12 20,44 38,53 90,41 154,18 603,83
  De
31 dic 2019
a
31 dic 2020		 De
31 dic 2020
a
31 dic 2021		 De
31 dic 2021
a
31 dic 2022		 De
31 dic 2022
a
31 dic 2023		 De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2024

-7,53 29,46 0,14 7,31 14,73
Índice de referencia objetivo 1 (%)

a 31 dic 2024

-5,69 34,66 -1,48 7,69 22,01

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 27 mar 2025
USD 777.136.589
Fecha de lanzamiento del fondo
08 ene 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia objetivo 1
Russell 1000 Value Index
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MLRBVAA
Fecha de lanzamiento de la serie
31 oct 2002
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,81%
ISIN
LU0171293920
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Large-Cap Value Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
7552548

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 feb 2025
91
Beta de las acciones a 3 años
a 28 feb 2025
0,821
Ratio precio/valor contable
a 28 feb 2025
1,93
Desviación típica (3 años)
a 28 feb 2025
12,61%
Ratio precio/beneficio
a 28 feb 2025
18,77

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2025
Nombre Peso (%)
WELLS FARGO 3,73
CITIGROUP INC 3,40
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 3,15
CVS HEALTH CORP 2,95
CARDINAL HEALTH INC 2,65
Nombre Peso (%)
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,59
MEDTRONIC PLC 2,28
BAXTER INTERNATIONAL INC 2,16
MICROSOFT CORP 2,11
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1,95
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 feb 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 EUR 125,34 -0,47 -0,37 27 mar 2025 131,03 113,99 LU0171293920
D4 GBP 103,48 -0,78 -0,75 27 mar 2025 108,02 97,61 LU0827886549
Class A10 USD 10,91 -0,04 -0,37 27 mar 2025 11,42 10,47 LU2533723545
A2 Cubierta SGD 24,17 -0,10 -0,41 27 mar 2025 24,68 22,31 LU0602533316
C2 Cubierta EUR 63,25 -0,26 -0,41 27 mar 2025 64,88 59,01 LU0200685583
I2 USD 155,48 -0,60 -0,38 27 mar 2025 157,23 139,70 LU0368249990
A2 Cubierta CNH 209,60 -0,88 -0,42 27 mar 2025 214,18 194,76 LU1333800354
X2 USD 186,65 -0,71 -0,38 27 mar 2025 188,62 166,52 LU0147417983
E2 EUR 111,68 -0,42 -0,37 27 mar 2025 116,81 101,90 LU0171295891
A4 GBP 102,11 -0,77 -0,75 27 mar 2025 106,72 96,12 LU0204064967
A2 GBP 104,45 -0,79 -0,75 27 mar 2025 109,17 97,90 LU0171296279
D4 USD 134,24 -0,52 -0,39 27 mar 2025 135,83 122,26 LU0827886465
A4 EUR 122,70 -0,46 -0,37 27 mar 2025 128,28 112,08 LU0213336463
D2 Cubierta EUR 84,98 -0,35 -0,41 27 mar 2025 86,59 77,80 LU0329591993
D2 USD 155,62 -0,60 -0,38 27 mar 2025 157,46 140,16 LU0275209954
A2 USD 135,22 -0,53 -0,39 27 mar 2025 137,17 122,66 LU0072461881
A2 Cubierta EUR 77,45 -0,32 -0,41 27 mar 2025 79,11 71,41 LU0200685153
D2 GBP 120,20 -0,91 -0,75 27 mar 2025 125,47 112,13 LU0827886200
E2 Cubierta EUR 64,35 -0,27 -0,42 27 mar 2025 65,84 59,61 LU0200685666
E2 USD 120,49 -0,47 -0,39 27 mar 2025 122,43 109,81 LU0147417710
D2 EUR 144,24 -0,54 -0,37 27 mar 2025 150,69 130,56 LU0827886119
C2 USD 92,83 -0,36 -0,39 27 mar 2025 94,56 85,20 LU0147417470
A4 USD 132,38 -0,51 -0,38 27 mar 2025 134,29 120,60 LU0162691827
I2 EUR 144,12 -0,53 -0,37 27 mar 2025 150,52 130,23 LU1559748261

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Scenarios
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.940 EUR
-30,6%
3.990 EUR
-16,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.730 EUR
-22,7%
8.290 EUR
-3,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.060 EUR
0,6%
13.520 EUR
6,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.130 EUR
41,3%
16.800 EUR
10,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 28 feb 2025
0,72%
MSCI - Armas Nucleares
a 28 feb 2025
2,17%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 28 feb 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 28 feb 2025
1,01%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 28 feb 2025
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 28 feb 2025
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 28 feb 2025
0,00%
Cobertura de Implicación Empresarial
a 28 feb 2025
99,46%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 28 feb 2025
0,52%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 2,09% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura