Monetario

BGF US Dollar Reserve Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Un Fondo del Mercado Monetario (FMM) no es un instrumento de inversión garantizado. Una inversión en FMM es diferente a una inversión en depósitos; el capital invertido en un FMM puede fluctuar y es el inversor el que asume el riesgo de pérdida del capital inicial. El FMM no cuenta con ningún respaldo externo para garantizar su liquidez ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. Por lo general, los Fondos del mercado monetario a corto plazo no experimentan variaciones extremas en los precios. Las variaciones de los tipos de interés afectarán al Fondo. Pérdida de capital: se puede producir un reembolso automático de las acciones, lo que reducirá el número de acciones en poder de cada inversor. Este reembolso de acciones supondrá una pérdida de capital para los inversores. Riesgo de contraparte: la insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo crediticio: el emisor de un activo financiero integrado en el Fondo podría desatender sus obligaciones de pago de rendimientos o de reembolso de capital al Fondo a su vencimiento.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 1,6 2,0 0,4 0,0
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,03 0,45 0,87 0,48 0,68
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,11 0,49 0,97 0,56 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,01 0,02 0,01 -0,01 -0,03 1,35 4,43 4,89 14,40
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,11 0,06 0,10 0,11 0,11 1,49 4,94 5,69 -
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

0,86 1,90 1,64 0,12 -0,07
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 31 mar 2022

1,13 2,00 1,79 -0,01 0,02

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 29 jun 2022 USD 518.736.428
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Monetario
Índice de referencia de comparación 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,19%
Comisión total 0,45%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar USD Money Market - Short Term
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg MIGSDCA
ISIN LU0331287036
SEDOL 7558290

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 jun 2019 89
Vencimiento medio ponderado a 29 jun 2022 16,00
Vida media ponderada a 29 jun 2022 73,05
Beta de las acciones a 3 años a 31 may 2022 0,938
1-day Yield a 29 jun 2022 0,77

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo tiene en cuenta la información ESG en las fases de investigación, selección de valores y evaluación de la cartera del proceso de inversión. La gestora del Fondo lleva a cabo reuniones quincenales para el análisis de los niveles de solvencia, en las que cada crédito se examina mediante un análisis interno del valor relativo, que incluye consideraciones cualitativas acerca de la gobernanza, así como parámetros medioambientales, sociales y de gobierno corporativo obtenidos a través de proveedores de datos externos. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgos con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Nombre Type Valor de mercado Peso (%) Acciones holdings.all.localMarketValue ISIN Plazo Maturity/Reset
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jun 2022

% de valor de mercado

a 29 jun 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
C2 USD Acumulativo 157,54 -0,01 0,00 29 jun 2022 157,55 157,40 LU0331287036 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 189,96 -0,01 -0,01 29 jun 2022 190,10 189,74 LU0329591720 -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 188,40 -0,01 -0,01 29 jun 2022 188,62 188,25 LU0297945965 -
E2 Cubierta GBP Acumulativo 178,22 -0,01 -0,01 29 jun 2022 178,88 178,18 LU0297947409 -
A2 USD Acumulativo 158,26 -0,01 0,00 29 jun 2022 158,27 158,12 LU0006061419 -
X2 USD Acumulativo 10,74 0,00 0,00 29 jun 2022 10,74 10,71 LU0462857789 -
E2 USD Acumulativo 150,19 -0,01 -0,01 29 jun 2022 150,54 150,14 LU0090845503 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Literatura

Literatura