Monetario

BGF US Dollar Reserve Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Por lo general, los Fondos monetarios a corto plazo no experimentan variaciones extremas en los precios. Las variaciones de los tipos de interés afectarán al Fondo. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 9 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) USD 1,2 2,1 2,5 0,7 0,1 1,8 5,3 5,4 4,5
Índice de referencia de comparación 1 (%) USD 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0 1,6 5,0 5,1 4,2
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,47 5,08 3,40 - 2,53
Índice de referencia de comparación 1 (%) USD

a 31 dic 2025

4,24 4,79 3,18 - -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,47 0,37 1,05 2,21 4,47 16,01 18,17 - 26,53
Índice de referencia de comparación 1 (%) USD

a 31 dic 2025

4,24 0,31 0,98 2,06 4,24 15,06 16,93 - -
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 31 dic 2025

0,10 1,76 5,33 5,43 4,47
Índice de referencia de comparación 1 (%) USD

a 31 dic 2025

-0,01 1,64 4,99 5,14 4,24

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 12 ene 2026
USD 571.137.046
Fecha de lanzamiento del fondo
30 nov 1993
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
SOFR Overnight (USD)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
-
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGUSDX2
Fecha de lanzamiento de la serie
27 jul 2016
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Monetario
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,05%
ISIN
LU0462857789
Inversión inicial mínima
USD 10.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Money Market - Short Term
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B56NBT3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
152
Vida media ponderada (días)
a 09 ene 2026
66,98
1-day Yield
a 12 ene 2026
3,69
Vencimiento medio ponderado (días)
a 09 ene 2026
44,98
Beta de las acciones a 3 años
a 31 dic 2025
1,011

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Nombre Type Valor de mercado Peso (%) Acciones ISIN Plazo Maturity/Reset
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 09 ene 2026

% de valor de mercado

a 09 ene 2026

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
X2 USD 12,67 0,00 0,03 12 ene 2026 12,67 12,13 LU0462857789
D2 Cubierta GBP 218,65 0,05 0,02 12 ene 2026 218,65 210,29 LU0329591720
A2 Cubierta GBP 215,32 0,05 0,02 12 ene 2026 215,32 207,50 LU0297945965
A2 USD 183,48 0,04 0,02 12 ene 2026 183,48 176,57 LU0006061419
E2 USD 172,58 0,03 0,02 12 ene 2026 172,58 166,50 LU0090845503
E2 Cubierta GBP 201,89 0,04 0,02 12 ene 2026 201,89 195,05 LU0297947409
C2 USD 182,64 0,04 0,02 12 ene 2026 182,64 175,76 LU0331287036

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.980 USD
-0,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.010 USD
0,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.190 USD
1,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.570 USD
5,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura