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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Un Fondo del Mercado Monetario (FMM) no es un instrumento de inversión garantizado. Una inversión en FMM es diferente a una inversión en depósitos; el capital invertido en un FMM puede fluctuar y es el inversor el que asume el riesgo de pérdida del capital inicial. El FMM no cuenta con ningún respaldo externo para garantizar su liquidez ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. Por lo general, los Fondos del mercado monetario a corto plazo no experimentan variaciones extremas en los precios. Las variaciones de los tipos de interés afectarán al Fondo. Pérdida de capital: se puede producir un reembolso automático de las acciones, lo que reducirá el número de acciones en poder de cada inversor. Este reembolso de acciones supondrá una pérdida de capital para los inversores. Riesgo de contraparte: la insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo crediticio: el emisor de un activo financiero integrado en el Fondo podría desatender sus obligaciones de pago de rendimientos o de reembolso de capital al Fondo a su vencimiento.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.
Nombre | Type | Valor de mercado | Peso (%) | Acciones | holdings.all.localMarketValue | ISIN | Plazo | Maturity/Reset |
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% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
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X2 | USD | 11,44 | 0,00 | 0,02 | 01 dic 2023 | 11,44 | 10,86 | LU0462857789 |
E2 Cubierta | GBP | 185,92 | 0,03 | 0,01 | 01 dic 2023 | 185,92 | 179,10 | LU0297947409 |
C2 | USD | 166,63 | 0,03 | 0,02 | 01 dic 2023 | 166,63 | 159,07 | LU0331287036 |
A2 | USD | 167,39 | 0,03 | 0,02 | 01 dic 2023 | 167,39 | 159,80 | LU0006061419 |
A2 Cubierta | GBP | 197,24 | 0,03 | 0,01 | 01 dic 2023 | 197,24 | 189,53 | LU0297945965 |
D2 Cubierta | GBP | 199,44 | 0,03 | 0,02 | 01 dic 2023 | 199,44 | 191,26 | LU0329591720 |
E2 | USD | 158,29 | 0,02 | 0,02 | 01 dic 2023 | 158,29 | 151,49 | LU0090845503 |
Si sale después de 1 año
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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9.970 USD
-0,3%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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9.990 USD
-0,1%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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10.090 USD
0,9%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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10.510 USD
5,1%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.