Aktien

BGF Emerging Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 8,9 42,7 -9,9 25,5 24,1 -2,3 -27,5 9,3 -2,1 29,4
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 11,2 37,3 -14,6 18,4 18,3 -2,5 -20,1 9,8 7,5 33,6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
53,18 16,60 1,14 9,11 5,66
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 46,68 20,67 6,05 9,23 6,35
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17,40 18,86 7,80 19,86 53,18 58,54 5,82 139,14 199,76
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 14,52 14,71 5,21 15,13 46,68 75,72 34,16 141,76 241,15
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31. März 2026

-20,40 -11,72 4,83 -3,84 29,59
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31. März 2026

-11,37 -10,70 8,15 8,09 29,55

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 21. Mai 2026
USD 796.201.214,60
Auflegungsdatum des Fonds
30. Nov. 1993
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MEMESDU
Auflegung Anteilsklasse
19. Mai 2006
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,11%
ISIN
LU0252970164
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B441YY8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30. Apr. 2026
89
3J-Beta
Per 30. Apr. 2026
1,03
KBV
Per 30. Apr. 2026
3,37
Standardabweichung (3J)
Per 30. Apr. 2026
18,57%
KGV
Per 30. Apr. 2026
19,04

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30. Apr. 2026
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,86
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,96
TENCENT HOLDINGS LTD 4,34
SK HYNIX INC 4,26
SK SQUARE CO LTD 3,53
Name Gewichtung (%)
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 3,01
ELITE MATERIAL CO LTD 3,00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 2,85
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2,75
WIWYNN CORP 2,41
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 USD 67,84 1,46 2,20 21. Mai 2026 70,23 43,92 LU0252970164
KLASSE I5 USD 16,98 0,36 2,17 21. Mai 2026 17,58 11,13 LU1866970491
KLASSE E2 EUR 43,89 0,93 2,16 21. Mai 2026 44,71 29,29 LU0171276081
KLASSE D2 HEDGED EUR 13,01 0,28 2,20 21. Mai 2026 13,48 8,67 LU2087590357
KLASSE E2 USD 50,88 1,09 2,19 21. Mai 2026 52,69 33,34 LU0090830653
KLASSE A2 EUR 50,29 1,06 2,15 21. Mai 2026 51,23 33,40 LU0171275786
KLASSE I2 USD 23,87 0,51 2,18 21. Mai 2026 24,71 15,41 LU2369862763
KLASSE X2 GBP 19,47 0,40 2,10 21. Mai 2026 19,83 12,42 LU2308286959
KLASSE A2 USD 58,31 1,25 2,19 21. Mai 2026 60,37 38,02 LU0047713382
KLASSE A2 CZK 1.221,50 24,12 2,01 21. Mai 2026 1.246,15 831,92 LU1791183517
KLASSE X2 AUD 36,61 0,75 2,09 21. Mai 2026 37,24 25,94 LU2379468981
KLASSE A4 USD 14,76 0,32 2,22 21. Mai 2026 15,28 9,66 LU2125290366
KLASSE D2 EUR 58,52 1,25 2,18 21. Mai 2026 59,59 38,58 LU0252967376
KLASSE X2 USD 26,10 0,56 2,19 21. Mai 2026 27,02 16,74 LU0462857433
KLASSE A2 HEDGED EUR 12,41 0,27 2,22 21. Mai 2026 12,86 8,33 LU2087590274
KLASSE I2 EUR 20,59 0,44 2,18 21. Mai 2026 20,97 13,54 LU1559747883
Class I4 EUR 14,46 0,31 2,19 21. Mai 2026 14,72 9,64 LU2491188343
KLASSE A4 EUR 12,73 0,27 2,17 21. Mai 2026 12,97 8,49 LU2344713842
KLASSE X2 EUR 22,52 0,48 2,18 21. Mai 2026 22,92 14,70 LU0562137082

Fondsmanager

Fondsmanager

Egon Vavrek
Egon Vavrek
Kevin Jia
Kevin Jia

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4.130 USD
-58,7%
3.490 USD
-19,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.890 USD
-41,1%
8.720 USD
-2,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.150 USD
1,5%
10.410 USD
0,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16.100 USD
61,0%
21.720 USD
16,8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen