Renta fija

IB01CO

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Informaciones importantes: el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no se puede garantizar la cantidad de su inversión inicial. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Loading

Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) 0,93 -0,01 0,98 5,04 5,22 4,31
Índice de referencia (%) 0,97 0,05 1,04 5,07 5,25 4,30
  De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
De
31 mar 2025
a
31 mar 2026
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2026

-0,15 2,25 5,11 5,05 4,07
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2026

-0,10 2,32 5,14 5,06 4,07
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,07 4,74 3,25 - 2,70
Índice de referencia (%) 4,07 4,76 3,28 - 2,74
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0,82 0,27 0,82 1,86 4,07 14,91 17,32 - 20,86
Índice de referencia (%) 0,83 0,27 0,83 1,86 4,07 14,96 17,51 - 21,18
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 17 abr 2026
USD 18.448.253.136,80
Fecha de lanzamiento de la serie
20 feb 2019
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,07
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker de Bloomberg
IB01 CB
Activos Netos del Fondo
a 17 abr 2026
USD 25.651.776.356,64
Fecha de constitución del Fondo
20 feb 2019
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD)
Acciones en circulación
a 17 abr 2026
153.665.384,00
ISIN
IE00BGSF1X88
Retorno por préstamo de valores
a 31 dic 2025
0,03
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Muestra
Compañìa emisora
iShares plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Año Fiscal
28 feb 2027

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 17 abr 2026
29,00
Bloomberg ticker del índice de referencia
IDCOTS
Beta a 3 años
a 31 mar 2026
0,99
Cupón promedio
a 17 abr 2026
1,06
Duración efectiva
a 17 abr 2026
0,37
Nivel Índice de referencia
a 17 abr 2026
USD 125,86
Desviación estandar (3 años)
a 31 mar 2026
0,24
Rendimiento promedio a vencimiento
a 17 abr 2026
3,70
Vencimiento promedio ponderado
a 17 abr 2026
0,38

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 17 abr 2026
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 34,39
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Desglose

Desglose

a 17 abr 2026

% de valor de mercado

a 17 abr 2026

% de valor de mercado

a 17 abr 2026

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IB01 USD 22 feb 2019 BJFT383 IB01 LN IB01.L
Bolsa De Valores De Colombia IB01CO COP 14 sept 2021 BMHVDQ6 IB01 CB -
Bolsa Mexicana De Valores IB01 MXN 23 may 2019 BKF1B59 IB01N MM IB01N.MX
Santiago Stock Exchange IB01 CLP 03 feb 2023 - - -
SIX Swiss Exchange IB01 USD 03 may 2019 BGSF1X8 IB01 SE IB01.S

Literatura

Literatura