Renta variable

BALI

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

- - - 31,76 14,26
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

- - - 36,35 17,60
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
14,26 - - - 22,73
Índice de referencia (%) 17,60 - - - 26,69
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
11,88 3,25 7,66 16,18 14,26 - - - 50,96
Índice de referencia (%) 14,83 3,65 8,12 19,96 17,60 - - - 60,92
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) - - - - 22,53
Índice de referencia (%) - - - - 25,02
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 07 nov 2025
USD 593.448.409
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta variable
ISIN
US09290C8635
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
09290C863
Volumen promedio 30 días EUA
158.313,00
Fecha de constitución del Fondo
26 sept 2023
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P 500 Index
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
31,38
Volumen diario EUA
a 07 nov 2025
75.458,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 07 nov 2025
141
Rendimiento a los 12 meses
a 30 sept 2025
8,15%
a 07 nov 2025
7,46
Beta a 3 años
a -
-
Desviación Estándar 3 años
a -
-

Costos

Costos

Comisión de administración 0,35%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,35%

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 31 jul 2025)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31 jul 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 jul 2025
100,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Tipo de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 07 nov 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX BALI USD 28 sept 2023 - - -
Santiago Stock Exchange BALICL CLP 06 may 2024 BLDCHC0 BALICL BALICL.SN
Santiago Stock Exchange BALI USD 06 may 2024 BLDCHB9 BALI BALI.SN

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Robert Fisher
Robert Fisher
Travis Cooke
Travis Cooke
Raffaele Savi
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

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