Renta fija

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

  • NAV a 02 abr 2026 USD 22,51
    52 Semanas: 22,30 - 24,16
  • Variación del NAV al 02 abr 2026 USD -0,07 (-0,31%)
  • Rendimiento total del NAV al 01 abr 2026 YTD: 1,34
  • Morningstar Rating
  • Como se indican en el Prospectus Comisión 0,35%
  • 02 abr 2026 11,27
  • 01 abr 2026 4,33
  • 01 abr 2026 4,33

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué TLTW?

1. Potencie los ingresos: puede mejorar los ingresos en comparación con los bonos tradicionales del Tesoro de EE. UU. mediante la venta de opciones (call options) con cobertura mensual.

 

2. Diversificación: el fondo puede tener rendimientos superiores en períodos de alza de tasas.

 

3. Fácil acceso: acceso conveniente y rentable con una sola emisora a una estrategia con exposición a opciones (call options) personalizadas en el mercado del Tesoro de EE. UU.

Filosofía de inversión

El ETF iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy busca replicar los resultados de inversión de un índice que refleje una estrategia de mantener el ETF iShares 20+ Year Treasury Bond mientras suscribe (vende) opciones de compra (call options) con cobertura mensual para generar ingresos.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023		 De
31 mar 2023
a
31 mar 2024		 De
31 mar 2024
a
31 mar 2025		 De
31 mar 2025
a
31 mar 2026
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2026

- - -8,49 3,88 7,27
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2026

- - -7,81 5,02 8,39
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 11,28 3,15 - - -1,16
Índice de referencia (%) 12,46 4,08 - - -0,26
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 11,28 -2,01 0,80 5,18 11,28 9,74 - - -3,85
Índice de referencia (%) 12,46 -1,97 1,05 5,72 12,46 12,76 - - -0,88
  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) - - 0,75 -2,12 11,28
Índice de referencia (%) - - 1,40 -1,12 12,46
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 02 abr 2026
USD 1.850.384.553
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BXTBW
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
22,52
Volumen diario EUA
a 02 abr 2026
1.463.722,00
Fecha de constitución del Fondo
18 ago 2022
Divisa base
USD
Índice de referencia
CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD)
ISIN
US46436E3383
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46436E338
Volumen promedio 30 días EUA
2.173.267,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 02 abr 2026
1
Desviación Estándar 3 años
a 28 feb 2026
10,52%
a 02 abr 2026
4,94
Vencimiento promedio ponderado
a 02 abr 2026
25,85 yrs
Convexidad
a 02 abr 2026
-18,82
Beta a 3 años
a 28 feb 2026
0,54
Duración Modificada Real GP
a 02 abr 2026
15,69
Cupón promedio
a -
-
Duración efectiva
a 02 abr 2026
15,40 yrs
a 02 abr 2026
11,27

Costos

Costos

Comisión de administración 0,20%
Gastos de adquisición 0,15%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,35%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF, , a 31 mar 2026 comparado con 51 fondos Long Government.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 28 feb 2026)
El parámetro aportado por los análisis en % a 28 feb 2026
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 28 feb 2026
82,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Name Sector Asset Class Valor de mercado Peso (%) CUSIP ISIN SEDOL Price Ubicación Exchange Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%)
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Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 02 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 02 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 02 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX TLTW USD 22 ago 2022 - - -
Bolsa Mexicana De Valores TLTW MXN 24 jul 2023 BPLYVX5 TLTW* MM -
Santiago Stock Exchange TLTWCL CLP 03 may 2024 BS2HWT7 TLTWCL TLTWCL.SN
Santiago Stock Exchange TLTW USD 03 may 2024 BS2HWX1 TLTW TLTW.SN

Literatura

Literatura