Renta fija

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2024

- - - -5,75 8,58
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2024

- - - -5,03 9,63
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
8,58 - - - -2,98
Índice de referencia (%) 9,63 - - - -2,20
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
6,24 2,51 8,34 7,21 8,58 - - - -6,21
Índice de referencia (%) 7,01 2,62 8,71 7,74 9,63 - - - -4,61
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) - - - - 0,75
Índice de referencia (%) - - - - 1,40
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 11 dic 2024
USD 1.094.796.568
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BXTBW
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
25,16
Volumen diario EUA
a 10 dic 2024
467.458,00
Fecha de constitución del Fondo
18 ago 2022
Divisa base
USD
Índice de referencia
CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD)
ISIN
US46436E3383
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46436E338
Volumen promedio 30 días EUA
616.954,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 10 dic 2024
1
Rendimiento a los 12 meses
a 10 dic 2024
14,15%
Duración Modificada Real GP
a 10 dic 2024
16,48
Cupón promedio a vencimiento
a -
-
Duración de opción ajustada
a 10 dic 2024
16,38 yrs
a 10 dic 2024
15,82
Beta a 3 años
a -
-
Desviación Estándar 3 años
a -
-
Rendimiento promedio a vencimiento
a 10 dic 2024
4,52%
Vencimiento promedio
a 10 dic 2024
25,65 yrs
Convexidad
a 10 dic 2024
-31,93

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 nov 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 nov 2024
5,86
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 nov 2024
Unclassified
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 nov 2024
98,41
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a -
-
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 nov 2024
139
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21 nov 2024
0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 nov 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 oct 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,20%
Gastos de adquisición 0,15%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,35%

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 31 oct 2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31 oct 2024
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2024
79,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Name Sector Asset Class Valor de mercado Peso (%) CUSIP ISIN SEDOL Price Ubicación Exchange Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%)
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 10 dic 2024

% de valor de mercado

a 10 dic 2024

% de valor de mercado

a 10 dic 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
Cboe BZX formerly known as BATS TLTW USD 22 ago 2022 - -
Bolsa Mexicana De Valores TLTW MXN 24 jul 2023 BPLYVX5 TLTW* MM
Santiago Stock Exchange TLTWCL CLP 03 may 2024 BS2HWT7 TLTWCL
Santiago Stock Exchange TLTW USD 03 may 2024 BS2HWX1 TLTW

Literatura

Literatura