Renta variable

HEEM

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Información general

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio / descuento

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 22 abr 2019 USD 271.270.640
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 23 sep 2014
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index
Clave del Índice M1EFHUS
Acciones en circulación a 22 abr 2019 10.350.000
CUSIP 46434G509
Opciones financieras disponibles No
Premio / descuento a 22 abr 2019 0,00
Precio de cierre a 22 abr 2019 26,18
Precio medio de mercado a 22 abr 2019 26,21
20 días del volúmen promedio a 22 abr 2019 4.847,00
Volúmen diario a 22 abr 2019 5.611,00
a 22 abr 2019 32.446,60
Volume - 1d -

Características del Fondo

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,78
Gastos de adquisición 0,67
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 1,45
0,78
0,67

Posiciones

Posiciones

Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo SEDOL Valor de mercado Precio Moneda
Ticker Nombre Clase de activo Precio Valor de mercado Sector SEDOL ISIN País Moneda
Ticker Name Asset Class Sector Country Market Value Price ISIN SEDOL Moneda
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18 abr 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 18 abr 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura

 

 

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