Renta variable

EIS

iShares MSCI Israel ETF

Información general

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,19 -0,92 11,19 -3,60 10,27 18,28 12,19 103,88 36,62
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). 11,60 -0,41 11,60 -3,50 9,98 18,35 11,83 103,31 36,97
Índice de Referencia (%) Index: MSCI Israel Capped Investable Market Index 11,62 -0,93 11,62 -3,32 10,92 19,42 14,84 111,32 43,42
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
11,19 -0,92 11,19 -3,63 10,30 17,87 11,66 103,15 36,32
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
6,62 -0,54 6,62 -2,11 6,46 14,68 10,84 86,90 33,60
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio / descuento

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 18 abr 2019 USD 135.176.586
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 26 mar 2008
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Israel Capped Investable Market Index
Clave del Índice MISCNU
Acciones en circulación a 18 abr 2019 2.450.000
CUSIP 464286632
Opciones financieras disponibles No
Premio / descuento a 18 abr 2019 0,10
Precio de cierre a 18 abr 2019 55,20
Precio medio de mercado a 18 abr 2019 55,23
20 días del volúmen promedio a 18 abr 2019 2.289,00
Volúmen diario a 18 abr 2019 1.428,00
a 19 abr 2019 13.971,55
Volume - 1d -

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta (3 años) a 31 mar 2019 1,10

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,59
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,59
en 31 mar 2019
Comisión de administración 0,58
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,58

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector País Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Intercambio País Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18 abr 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 18 abr 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura

 

 

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