Renta variable

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

-15,10 -11,99 19,91 4,37 0,12
Índice de Referencia (%) Índice: S&P Global Natural Resources Net Return

a 31 mar 2019

-12,53 -15,30 23,81 16,58 -0,69

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 116,195
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 15 abr 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 15 abr 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Natural Resources
Índice de referencia S&P Global Natural Resources Net Return
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0612318385
Ticker Bloomberg BGWRA2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B5YBWZ2
Bloomberg Benchmark Ticker SPGNRUT
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Natural Resources Growth & Income Fund, Class A2, a 31 mar 2019 comparado con 202 fondos Sector Equity Natural Resources.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
NUTRIEN LTD 6,71
BP PLC 5,85
TOTAL SA 5,74
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,49
BHP GROUP PLC 5,00
Nombre Peso (%)
EXXON MOBIL CORP 4,35
GLENCORE PLC 3,45
SUNCOR ENERGY INC 3,02
VALE SA 2,95
BARRICK GOLD CORP 2,93

Exposición

Exposición

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 8,59 -0,04 -0,46 9,55 7,27 - LU0612318385 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Literatura

Literatura

 

 

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