Renta variable

BGF Latin American Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2017
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31-dic-2017
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31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

-10,55 -31,55 23,42 23,95 -4,75
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI EM Latin America - Net Dividends

a 31 dic 2018

-12,30 -31,04 31,04 23,74 -6,57

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 ene 2019 USD 1.389,247
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 09 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Latin America Equity
Índice de referencia MSCI EM Latin America - Net Dividends
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147409378
Ticker Bloomberg MLATACA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7508024
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Latin American Fund, Class C2, a 31 dic 2018 comparado con 271 fondos Latin America Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
BANCO BRADESCO SA 9,80
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,79
PETROLEO BRASILEIRO SA 8,69
VALE SA 8,46
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,59
Nombre Peso (%)
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,08
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,88
LOJAS RENNER SA 3,48
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,09
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,01

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 57,31 1,02 1,81 61,28 45,09 - LU0147409378 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 74,48 1,32 1,80 78,69 58,34 - LU0072463663 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura