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Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rendimientos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 23,42 | 23,95 | -4,75 | 15,40 | -18,91 | -16,58 | 5,92 | 34,66 | -34,84 | 44,29 |
| Índice de referencia (%) | 31,04 | 23,74 | -6,57 | 17,46 | -13,80 | -8,09 | 9,04 | 34,05 | -26,66 | 55,26 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 40,01 | 11,16 | 5,91 | 3,73 | 7,03 |
| Constraint Benchmark 1 (%) | 57,81 | 18,82 | 13,11 | 8,48 | 10,22 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 9,94 | -7,79 | 9,94 | 11,18 | 40,01 | 37,35 | 33,24 | 44,27 | 402,37 |
| Constraint Benchmark 1 (%) | 14,58 | -4,30 | 14,58 | 23,97 | 57,81 | 67,76 | 85,12 | 125,66 | 909,17 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
De 31 mar 2025 a 31 mar 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 mar 2026 |
12,03 | -13,40 | 24,14 | -20,98 | 40,01 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 mar 2026 |
23,54 | -10,68 | 23,58 | -13,98 | 57,81 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 02 abr 2026
USD 716.490.085
Fecha de constitución del Fondo
08 ene 1997
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia con limitaciones
MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD)
Comisión inicial
0,00%
Gasto por Administración
1,75%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1000
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MLATACA
Fecha de lanzamiento de la serie
01 jul 2002
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
3,33%
ISIN
LU0147409378
Inversión inicial mínima
USD 5000
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Latin America Equity
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
7508024
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 27 feb 2026
42
Beta a 3 años
a 31 mar 2026
1,091
Múltiplo Precio/valor en libros
a 27 feb 2026
1,55
Desviación estandar (3 años)
a 31 mar 2026
23,95%
Múltiplo Precio/utilidad
a 27 feb 2026
12,65
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 27 feb 2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| VALE SA | 8,96 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 6,96 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 6,36 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 5,50 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 5,42 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4,72 |
| NU HOLDINGS LTD | 4,65 |
| KLABIN SA | 4,06 |
| RUMO SA | 3,96 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 3,77 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 27 feb 2026
% de valor de mercado
a 27 feb 2026
% de valor de mercado
a 27 feb 2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Samuel Vecht
Managing Director, Fundamental Active Equity (FAE)
Gordon Fraser, CFA, Managing Director, is a portfolio manager on the Global Emerging Markets Equities Team within the Fundamental Active Equity division of BlackRock's Active Equities Group.
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
