Obligationen

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
EUR 19’061’927
Auflegung Anteilsklasse
21.Aug.2025
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Indexticker
I31413US
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.07%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISGABSA
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
USD 1’591’164’612.66
Auflegungsdatum des Fonds
14.Dez.2017
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.10%
ISIN
IE0004ZP1ND3
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 200’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BV6M3X0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
3
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
2.73
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
2.70 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
2.92 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
3.06%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
3.04%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
2.92 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tristan Hockin
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0.79
FNMA 30YR UMBS 0.72
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.72
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0.72
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 0.71
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 0.63
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.63
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0.61
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0.61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0.60
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S Hedged EUR 10.08 0.00 0.04 03.Dez.2025 10.08 10.00 IE0004ZP1ND3
Class D Hedged USD 10.86 0.01 0.05 03.Dez.2025 10.86 10.35 IE0007SUF6S0
Class D Hedged GBP 9.74 0.00 0.05 03.Dez.2025 9.74 9.48 IE00BF2MW577
Class Flexible Hedge AUD 10.28 0.00 0.05 03.Dez.2025 10.28 10.01 IE000O9PL4G9
D Accumulating SGD H SGD 10.78 0.00 0.04 03.Dez.2025 10.79 10.49 IE0002E5D123
Inst USD 10.65 0.03 0.26 03.Dez.2025 10.70 9.75 IE00BL6VHF72
Class S Acc USD 10.15 0.03 0.26 03.Dez.2025 10.19 9.96 IE000BTYQKC7
Class D Hedged EUR 8.87 0.00 0.04 03.Dez.2025 8.90 8.76 IE00BF2MW684
Inst Hedged CHF 8.32 0.00 0.03 03.Dez.2025 8.53 8.30 IE00BFYB7576
Class D Hedged USD 10.35 0.01 0.05 03.Dez.2025 10.35 10.04 IE00BF2MW460
Class D Hedged EUR 9.99 0.00 0.04 03.Dez.2025 9.99 9.70 IE00BMZ3NN11
Class D Hedged CHF 8.67 0.00 0.03 03.Dez.2025 8.88 8.64 IE000BY61XI5
Class Inst Hedged Dist GBP 9.88 0.00 0.05 03.Dez.2025 9.88 9.59 IE00BFX1VJ00
Klasse D USD 9.36 0.02 0.26 03.Dez.2025 9.42 8.77 IE00BF2MW353
Inst Hedged USD 10.33 0.01 0.05 03.Dez.2025 10.33 10.02 IE00BF2MW791
Class D Accumulating SGD 10.63 0.00 -0.03 03.Dez.2025 10.68 10.27 IE000AFPWN34
Class Inst Hedged Dist EUR 8.97 0.00 0.04 03.Dez.2025 9.02 8.88 IE00BFX1VK15

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’570 EUR
-14.3%
7’960 EUR
-7.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’570 EUR
-14.3%
8’860 EUR
-3.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’190 EUR
1.9%
10’290 EUR
1.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’930 EUR
9.3%
11’860 EUR
5.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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