iShares SPI Equity Index Fund NoL (CH)

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Überblick

Investmentansatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Performance Index (SPI®) (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt.

Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (wie Aktien) zu investieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien von börsengehandelten Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind. Es handelt sich um einen breiten Aktienindex, der Unternehmen mit einer Hauptnotierung an der SIX Swiss Exchange umfasst, jedoch Investmentgesellschaften und Aktien mit einem Streubesitz von weniger als 20 % ausschließt. Der Referenzindex versucht, die Entwicklung des gesamten Schweizer Aktienmarktes abzubilden. Die Gewichtungen der einzelnen Aktien im Referenzindex basieren auf ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.

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Wertentwicklung

Renditen

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Fondsvermögen -

Auflegung Anteilsklasse 12.Dez.2023

Auflegungsdatum des Fonds 12.Dez.2023

Währung der Reihe CHF

Basiswährung CHF

Anlageklasse Aktien

Vergleichsindex Switzerland SPI Index

Ausgabeaufschlag 0.00%

Laufende Gebühren 0.00%

ISIN CH1303706340

Kostenquote 0.00%

Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%

Mindestsumme bei Erstanlage CHF 0.00

Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 0.00

Gewinnverwendung thesaurierend

Domizil Schweiz

Rechtsform Non-UCITS KIID

Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz AG

Morningstar-Kategorie -

Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Bloomberg-Ticker ISHSPYN

SEDOL BMHVJ02

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.März2024 194

Standard Deviation (3y) Per - -

3J-Beta Per - -

KGV Per 28.März2024 17.38

KBV Per 28.März2024 3.38

Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

Christina Zeitler

Positionen

Grösste Positionen

Per 28.März2024

Name	Gewichtung (%)
NESTLE SA	16.37
NOVARTIS AG	11.46
ROCHE HOLDING PAR AG	10.33
UBS GROUP AG	5.74
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	4.73

Name	Gewichtung (%)
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.56
ABB LTD	4.34
HOLCIM LTD AG	2.83
SIKA AG	2.76
LONZA GROUP AG	2.58

Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Sektor

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse	Währung	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	NIV per	52W-Hoch	52W-Tief	ISIN
Class Y N	CHF	-	-	-	-	-	-	CH1303706340
Klasse D	CHF	-	-	-	-	-	-	CH1303706357

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre

Beispiel für eine Anlage CHF 10’000

	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7’570 CHF -24.3%	5’340 CHF -11.8%
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8’130 CHF -18.7%	8’870 CHF -2.4%
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10’230 CHF 2.3%	12’100 CHF 3.9%
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12’670 CHF 26.7%	15’780 CHF 9.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Testing missing data Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

Unterlagen

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