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BGF Global Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Da das aktive Management des Währungsrisikos über Derivate erfolgt, kann der Fonds eine höhere Sensitivität gegenüber Wechselkursschwankungen aufweisen. Wenn die Währungspositionen gegenüber denen der Fonds abgesichert ist, eine Aufwertung verzeichnen, dürfen Anleger nicht von dieser Wertentwicklung profitieren. Der Fonds kann Fonds ausschließen, die nicht ESG-bezogenen Anforderungen unterliegen. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 12.5 16.3
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 18.1 25.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.13 9.43 - - 11.27
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 7.58 14.00 - - 16.25
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.39 0.86 7.01 10.73 3.13 31.05 - - 39.73
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 8.03 -0.56 6.84 12.45 7.58 48.15 - - 60.30
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

- - - 17.92 4.43
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

- - - 24.99 11.38

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 1’041’688’303.87
Auflegungsdatum des Fonds
12.Nov.2010
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI All Country World Net TR Index - in EUR (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGGRAMA
Auflegung Anteilsklasse
12.Okt.2022
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.80%
ISIN
LU2533723461
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Equity Income
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BQV3PQ0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
50
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.89
KBV
Per 28.Nov.2025
3.40
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
11.27%
KGV
Per 28.Nov.2025
23.08

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Equity Income Fund, Class I2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1152 und Global Equity Income.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Olivia Treharne
Olivia Treharne
Stephen Andrews
Stephen Andrews
Molly Greenen
Molly Greenen

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 5.80
BROADCOM INC 5.70
ALPHABET INC CLASS A 4.51
COCA-COLA 3.40
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3.39
Name Gewichtung (%)
CMS ENERGY CORP 3.08
ASTRAZENECA PLC 2.98
APPLE INC 2.87
WALMART INC 2.81
ALLIANZ 2.52
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 EUR 18.72 0.10 0.54 04.Dez.2025 18.93 15.13 LU2533723461
KLASSE D5G GBP 15.34 0.03 0.20 04.Dez.2025 15.48 12.39 LU0827881748
KLASSE D2 HEDGED PLN 31.88 0.19 0.60 04.Dez.2025 31.88 24.39 LU0827881151
KLASSE A4G EUR 16.06 0.08 0.50 04.Dez.2025 16.66 13.29 LU0739721834
KLASSE A2 HEDGED PLN 28.89 0.18 0.63 04.Dez.2025 28.89 22.21 LU0654592483
KLASSE D5G HEDGED GBP 11.02 0.07 0.64 04.Dez.2025 11.02 8.57 LU0827881318
KLASSE A5G USD 18.55 0.11 0.60 04.Dez.2025 18.55 14.41 LU0553294199
Class SR6 USD 12.75 0.08 0.63 04.Dez.2025 12.76 9.88 LU2471417829
KLASSE A6 HEDGED CNH 135.79 0.77 0.57 04.Dez.2025 136.41 108.06 LU1075907227
KLASSE A2 EUR 24.13 0.12 0.50 04.Dez.2025 24.61 19.63 LU0880975056
KLASSE A2 USD 28.16 0.17 0.61 04.Dez.2025 28.16 21.64 LU0545039389
KLASSE D5G USD 20.49 0.12 0.59 04.Dez.2025 20.49 15.84 LU0827881235
KLASSE D2 HEDGED CHF 18.88 0.11 0.59 04.Dez.2025 18.92 14.91 LU0862987244
KLASSE A6 USD 18.65 0.11 0.59 04.Dez.2025 18.69 14.54 LU0738911758
KLASSE D2 HEDGED SGD 25.64 0.15 0.59 04.Dez.2025 25.67 20.01 LU0827881581
KLASSE C2 USD 22.08 0.13 0.59 04.Dez.2025 22.08 17.11 LU0545039629
KLASSE A5G EUR 10.64 -0.15 -1.39 22.März2018 11.94 10.64 LU1653088671
Class SR2 USD 13.83 0.08 0.58 04.Dez.2025 13.83 10.57 LU2471417662
KLASSE D2 HEDGED EUR 22.46 0.12 0.54 04.Dez.2025 22.47 17.50 LU0827881409
KLASSE D4G EUR 19.14 0.10 0.53 04.Dez.2025 19.73 15.76 LU0938162426
KLASSE D5G HEDGED EUR 15.15 0.09 0.60 04.Dez.2025 15.15 11.93 LU0827881664
KLASSE E5G HEDGED EUR 12.42 0.07 0.57 04.Dez.2025 12.44 9.87 LU0628613126
KLASSE A2 HEDGED EUR 20.35 0.11 0.54 04.Dez.2025 20.37 15.94 LU0625451603
Class AI2 EUR 15.62 0.08 0.51 04.Dez.2025 15.93 12.71 LU1960222955
KLASSE A2 HEDGED CHF 14.51 0.08 0.55 04.Dez.2025 14.56 11.52 LU1115429885
KLASSE A2 HEDGED SGD 23.24 0.13 0.56 04.Dez.2025 23.29 18.23 LU0661495795
KLASSE E5G USD 17.27 0.10 0.58 04.Dez.2025 17.27 13.46 LU0579999342
KLASSE X2 USD 36.68 0.22 0.60 04.Dez.2025 36.68 27.89 LU0545040635
KLASSE A5G HEDGED EUR 13.72 0.08 0.59 04.Dez.2025 13.73 10.86 LU0625451512
KLASSE E2 EUR 22.42 0.11 0.49 04.Dez.2025 22.96 18.30 LU0628613043
KLASSE A6 HEDGED HKD 134.85 0.79 0.59 04.Dez.2025 135.21 106.52 LU1003077747
Class A10 USD 11.96 0.07 0.59 04.Dez.2025 12.13 9.73 LU2533723628
KLASSE A8 HEDGED ZAR 150.10 0.91 0.61 04.Dez.2025 150.50 116.84 LU1023055079
Class AI2 Hedged EUR 13.84 0.08 0.58 04.Dez.2025 13.86 10.84 LU1960223094
KLASSE I2 USD 21.84 0.13 0.60 04.Dez.2025 21.84 16.68 LU0545040395
KLASSE D2 USD 31.51 0.19 0.61 04.Dez.2025 31.51 24.10 LU0545039975
KLASSE A8 HEDGED CNH 140.10 0.80 0.57 04.Dez.2025 140.39 110.30 LU1220226846
Class AI5G Hedged EUR 11.84 0.06 0.51 04.Dez.2025 11.86 9.38 LU1960223177
KLASSE A5G GBP 13.86 0.02 0.14 04.Dez.2025 14.00 11.25 LU0557294096
KLASSE A4G HEDGED EUR 12.57 0.07 0.56 04.Dez.2025 12.58 10.01 LU1529944511
KLASSE A6 HEDGED SGD 13.39 0.08 0.60 04.Dez.2025 13.45 10.64 LU0949170772
KLASSE C5G USD 14.72 0.09 0.62 04.Dez.2025 14.72 11.53 LU0592708423
KLASSE E2 HEDGED EUR 13.06 0.08 0.62 04.Dez.2025 13.08 10.26 LU1786037793
KLASSE A8 HEDGED AUD 13.94 0.08 0.58 04.Dez.2025 13.96 10.91 LU0949170699
KLASSE E2 USD 26.16 0.15 0.58 04.Dez.2025 26.16 20.18 LU0545040122
KLASSE A5G HEDGED SGD 15.89 0.09 0.57 04.Dez.2025 15.92 12.60 LU0661504455

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’140 EUR
-38.6%
5’040 EUR
-12.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’910 EUR
-10.9%
10’310 EUR
0.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’680 EUR
6.8%
14’920 EUR
8.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’430 EUR
34.3%
17’500 EUR
11.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Nov.2025
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Nov.2025
6.90
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Nov.2025
Equity Global Income
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Nov.2025
148.71
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Nov.2025
99.64
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Nov.2025
18.50
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Nov.2025
519
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 18.Juli2025
99.17
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2025 auf Grundlage der Bestände per 31.Juli2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Tabak
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 28.Nov.2025
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 28.Nov.2025
99.77%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 28.Nov.2025
0.18%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 1.50%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Unterlagen

Unterlagen