Obligationen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) SGD 9.2 10.7
Vergleichsindex (%) SGD 9.2 10.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) SGD

Per 30.Sept.2025

- - 4.65 11.64 9.13
Vergleichsindex (%) SGD

Per 30.Sept.2025

- - 8.53 15.25 8.92
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.74 8.40 - - 7.50
Vergleichsindex (%) SGD 7.60 9.22 - - 9.01
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.20 -0.14 5.07 10.00 7.74 27.36 - - 26.33
Vergleichsindex (%) SGD 7.29 -0.13 5.09 10.10 7.60 30.27 - - 32.19

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
SGD 54’636’394
Auflegung Anteilsklasse
06.Sept.2022
Währung der Reihe
SGD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.18%
ISIN
IE000239FXR9
Mindestsumme bei Erstanlage
SGD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNT9V05
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
USD 3’294’625’540.59
Auflegungsdatum des Fonds
04.Mai2018
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults - SGD
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
SGD 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BRLGSGD

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
9
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.60
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
6.60
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
6.56 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
10.70 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
5.05%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
5.99%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
5.98%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
10.70 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Class D Accumulating vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1496 und Global Emerging Markets Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 18.März2025)
Analystenbasiert  % Per 18.März2025
100.00
Datenabdeckung % Per 18.März2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Divya Manek
Divya Manek

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0.88
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0.72
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0.63
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0.52
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.49
Name Gewichtung (%)
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 0.47
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 0.43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 0.42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 0.39
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 0.37
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Accumulating SGD 12.64 0.00 -0.02 03.Dez.2025 12.69 11.24 IE000239FXR9
Inst Acc USD 13.07 0.03 0.26 03.Dez.2025 13.07 11.39 IE00BZ1NTF08
Inst Hedged Acc EUR 10.24 0.03 0.25 03.Dez.2025 10.24 9.07 IE00BJ9MTQ85
Class S Hedged EUR 11.02 0.03 0.25 03.Dez.2025 11.02 9.75 IE0000M1O857
Flexible Dist GBP 10.50 -0.08 -0.71 03.Dez.2025 10.77 9.57 IE000AODOWS0
Class D Acc USD 13.27 0.03 0.26 03.Dez.2025 13.27 11.56 IE00BF2N5T53
Inst Acc GBP 11.05 -0.08 -0.71 03.Dez.2025 11.20 9.79 IE00BLF0J488
Flex Hedged Acc EUR 11.31 0.03 0.25 03.Dez.2025 11.31 10.00 IE00BD9H4C29
Flexible Dist Hedged GBP 11.13 0.03 0.26 03.Dez.2025 11.13 9.98 IE000VN2TQC4
Class D Acc Hedged EUR 11.58 0.03 0.25 03.Dez.2025 11.58 10.26 IE0000J01ZR0
Class D Dist Hedged GBP 8.35 0.02 0.26 03.Dez.2025 8.35 7.50 IE00BKFVZB33
Class Flexible Acc USD 11.34 0.03 0.26 03.Dez.2025 11.34 9.87 IE00BF2N5S47
Flex USD 11.68 0.03 0.26 03.Dez.2025 11.68 10.46 IE00BHZRKF90
Class S Hedged GBP 11.25 0.03 0.26 03.Dez.2025 11.25 9.83 IE000HOCKMW8

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage SGD 15’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’910 SGD
-20.6%
11’140 SGD
-9.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’910 SGD
-20.6%
12’280 SGD
-6.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’550 SGD
3.7%
16’520 SGD
3.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
17’270 SGD
15.1%
19’910 SGD
9.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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