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iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 15.0 5.5 -1.8 -17.2 11.2
Vergleichsindex (%) 15.0 5.3 -1.8 -17.8 11.1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

1.56 4.40 -23.76 10.01 19.00
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sept.2024

1.29 4.36 -24.28 10.01 18.60
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13.60 0.41 1.10 - 2.96
Vergleichsindex (%) 13.16 0.02 0.80 - 2.71
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.48 1.21 1.52 6.52 13.60 1.24 5.62 - 18.96
Vergleichsindex (%) 8.05 1.19 1.29 6.22 13.16 0.07 4.06 - 17.23

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Dez.2024
USD 41’333’102
Auflegung Anteilsklasse
20.Dez.2018
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.03%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Schweiz
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Transaktionsabwicklung
Trade Date + 2 days
Bloomberg-Ticker
IEMBXNT
Fondsvermögen
Per 09.Dez.2024
USD 954’959’798.35
Auflegungsdatum des Fonds
22.Juni2023
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Laufende Gebühren
0.04%
ISIN
CH0449128526
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
Non-UCITS KIID
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BZ1DRS9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Nov.2024
975
3J-Beta
Per 30.Nov.2024
1.00
Modifizierte Duration
Per 29.Nov.2024
6.62
Effektive Duration
Per 29.Nov.2024
5.87 Jahre
WAL-to-Worst
Per 29.Nov.2024
11.05 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2024
10.98%
Rückzahlungsrendite
Per 29.Nov.2024
6.61%
Effektivverzinsung
Per 29.Nov.2024
6.60%
Restlaufzeit
Per 29.Nov.2024
11.05 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Nov.2024
BB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Nov.2024
3.85
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Nov.2024
Bond Emerging Markets Global HC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Nov.2024
863.57
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Nov.2024
94.43
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Nov.2024
19.85
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Nov.2024
398
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Nov.2024
13.61
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Sept.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per -
-
MSCI - Atomwaffen
Per -
-
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per -
-
MSCI - Tabak
Per -
-
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per -
-
MSCI - Kraftwerkskohle
Per -
-
MSCI - Ölsand
Per -
-

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per -
-
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per -
-
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle -% und für Ölsande -%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH), Class X NT vom 30.Nov.2024 im Vergleich zu den Fonds 1501 und Global Emerging Markets Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2024)
Analystenbasiert  % Per 31.Okt.2024
100.00
Datenabdeckung % Per 31.Okt.2024
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2024
Name Gewichtung (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0.79
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0.68
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0.60
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 0.58
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.54
Name Gewichtung (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0.47
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0.42
GHANA (REPUBLIC OF) RegS 5 07/03/2035 0.41
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0.40
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 0.38
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class X NT USD 1’082.09 -0.24 -0.02 09.Dez.2024 1’091.87 974.39 CH0449128526
Klasse D USD 1’040.32 -0.25 -0.02 09.Dez.2024 1’049.48 938.50 CH0342181986
Class X N USD 1’206.07 -0.26 -0.02 09.Dez.2024 1’206.33 1’066.47 CH0401030827
Class I H-CHF CHF 1’070.59 -0.41 -0.04 09.Dez.2024 1’090.41 1’008.16 CH0342195390
Klasse I USD 1’027.74 -0.24 -0.02 09.Dez.2024 1’036.83 926.83 CH0342185284
Klasse X USD 1’085.06 -0.24 -0.02 09.Dez.2024 1’094.86 977.06 CH0342195416

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’630 USD
-23.7%
5’700 USD
-17.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’630 USD
-23.7%
8’080 USD
-6.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’480 USD
4.8%
11’270 USD
4.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’900 USD
19.0%
12’270 USD
7.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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