Obligationen

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 4.5 0.8 6.4 7.5 -5.3 -15.7 2.9 -2.2
Vergleichsindex (%) USD 4.5 0.7 6.4 7.6 -5.2 -15.8 2.9 -2.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

-3.49 -18.47 -0.75 9.48 0.14
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

-3.53 -18.44 -0.78 9.39 0.20
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.17 2.03 -3.14 - -0.65
Vergleichsindex (%) USD 3.28 2.03 -3.15 - -0.64
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.31 0.14 0.63 1.75 3.17 6.23 -14.74 - -5.87
Vergleichsindex (%) USD 5.28 0.16 0.63 1.75 3.28 6.22 -14.78 - -5.82

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
USD 14’892’987
Auflegung Anteilsklasse
26.Juli2016
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.03%
ISIN
IE00BYQQ0X26
Mindestsumme bei Erstanlage
500’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Government Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYQQ0X2
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
USD 1’333’439’209.56
Auflegungsdatum des Fonds
25.Mai2017
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds) (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BRWXEFI

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
793
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
6.67%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
3.36%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
3.36%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
8.46 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
2.85
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.01
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
6.56
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
6.51 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
8.46 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 201 und Global Government Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2025)
Analystenbasiert  % Per 31.Okt.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 31.Okt.2025
87.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 07/15/2028 1.62
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1.53
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 1.33
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 03/24/2029 1.08
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 0.92
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.5 01/31/2027 0.79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 0.73
TREASURY NOTE 4.25 12/31/2026 0.71
TREASURY NOTE 3.625 08/31/2027 0.70
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 09/25/2028 0.70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex USD 7.82 0.02 0.24 03.Dez.2025 7.92 7.56 IE00BYQQ0X26
Class Flexible Hedge SGD 10.27 0.01 0.07 03.Dez.2025 10.33 10.00 IE0007DDUVE7
Class D Acc Hedged EUR 10.01 0.01 0.07 03.Dez.2025 10.07 9.95 IE0008Y8KAO6
Inst USD 13.77 0.03 0.24 03.Dez.2025 13.85 12.95 IE00B1W4R493
Class Flexible Acc H EUR 8.75 0.01 0.07 03.Dez.2025 8.80 8.51 IE00BMY53838
Class Flexible Hedge CHF 10.13 0.01 0.06 03.Dez.2025 10.32 10.01 IE000XJ730F3
Inst Hedged Acc EUR 9.48 0.01 0.07 03.Dez.2025 9.53 9.23 IE00BGR7K831
Class Flexible Acc H USD 10.64 0.01 0.08 03.Dez.2025 10.68 10.15 IE0001JCX718
Inst EUR 9.24 -0.02 -0.24 03.Dez.2025 10.08 9.04 IE00BJK0X817
Class Flex Hedged Di GBP 8.78 -0.01 -0.06 13.Nov.2023 9.25 8.62 IE00BD5D0B54
Klasse D USD 9.76 0.02 0.24 03.Dez.2025 9.82 9.18 IE00BD0NC581
Class D Acc EUR 10.62 -0.03 -0.25 03.Dez.2025 11.58 10.39 IE00BDZRS805
Flex USD 20.31 0.05 0.24 03.Dez.2025 20.43 19.08 IE0005033380

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’080 USD
-19.2%
7’490 USD
-9.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’080 USD
-19.2%
7’710 USD
-8.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’010 USD
0.1%
10’120 USD
0.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’050 USD
10.5%
11’520 USD
4.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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