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EXV1

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 0.4 -3.1 11.8 -25.6 14.2 -24.8 39.0 1.5 27.0 33.7
Vergleichsindex (%) EUR -0.4 -2.8 11.7 -25.4 13.5 -24.4 38.5 1.1 26.5 33.0
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

73.68 -10.33 42.66 33.31 61.51
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sept.2025

73.80 -10.94 42.15 32.67 60.82
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
69.96 40.29 31.19 9.87 2.75
Vergleichsindex (%) EUR 69.31 39.67 30.65 9.62 2.72
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
62.52 4.77 11.30 20.87 69.96 176.09 288.62 156.33 94.95
Vergleichsindex (%) EUR 61.82 4.68 11.22 20.90 69.31 172.46 280.72 150.59 93.71
Zum 02 Nov 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von DJ Stoxx 600 - Banks (4PM GMT Historical Levels) auf STOXX® Europe 600 Banks

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 23.Dez.2025
EUR 3’392’698’350.46
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
STOXX® Europe 600 Banks
Umlaufende Anteile
Per 23.Dez.2025
97’174’869
ISIN
DE000A0F5UJ7
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Verwalter
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
01 März
Valoren
12980110
Rücknahmekurs
Per 23.Dez.2025
34.56
Auflegungsdatum des Fonds
25.Apr.2001
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.46%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
OGAWs
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
SX7PEX
Ausgabekurs
Per 23.Dez.2025
35.61

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 24.Dez.2025
53
Vergleichsindex Ticker
SX7R
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
18.46%
KGV
Per 24.Dez.2025
11.96
Stand Vergleichsindex
Per 25.Dez.2025
EUR 1’130.61
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 24.Dez.2025
3.67
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
KBV
Per 24.Dez.2025
1.43

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Belgien

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 24.Dez.2025

% des Marktwertes

Per 24.Dez.2025

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXV1 EUR 02.Juni2011 B4L50M3 SX7PEX GY SX7PEX.DE A0F5UJ
SIX Swiss Exchange EXV1 EUR 13.Mai2015 BW39C78 SX7PEX EXV1.S -

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’010 EUR
-39.9%
3’040 EUR
-21.2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6’010 EUR
-39.9%
6’400 EUR
-8.5%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11’080 EUR
10.8%
11’240 EUR
2.4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
17’860 EUR
78.6%
46’810 EUR
36.2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

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