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R1JKEX

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 0.1 1.3 -0.1 0.4 2.4 1.8 -2.3 -13.3 5.4 2.9
Vergleichsindex (%) EUR 0.2 1.3 0.0 0.4 2.4 1.8 -2.2 -13.1 5.5 2.9
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

-1.43 -13.38 0.31 7.35 2.22
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sept.2025

-1.32 -13.29 0.34 7.43 2.28
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.12 2.79 -1.17 -0.10 1.66
Vergleichsindex (%) EUR 2.20 2.86 -1.09 -0.03 1.78
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.54 0.02 0.49 0.98 2.12 8.62 -5.71 -1.02 41.30
Vergleichsindex (%) EUR 2.60 0.04 0.51 1.02 2.20 8.82 -5.33 -0.32 44.87
Zum 01 Jul 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe auf Markit iBoxx Pfandbriefe Index

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 407’965’694.07
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Umlaufende Anteile
Per 04.Dez.2025
4’193’664
ISIN
DE0002635265
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verwalter
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
Valoren
2020231
Rücknahmekurs
Per 04.Dez.2025
96.31
Auflegungsdatum des Fonds
02.Dez.2004
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.10%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
OGAWs
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
R1JKEX BW
Ausgabekurs
Per 04.Dez.2025
99.23

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
271
Vergleichsindex Ticker
IBXXDECT
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
3.34%
Effektivverzinsung
Per 03.Dez.2025
2.55%
Restlaufzeit
Per 03.Dez.2025
4.29 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 04.Dez.2025
EUR 196.23
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 03.Dez.2025
1.55
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
Coupon
Per 03.Dez.2025
1.79%
Optionsbereinigte Duration
Per 03.Dez.2025
3.99

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Schweiz

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 03.Dez.2025
Emittent Gewichtung (%)
DZ HYP AG 13.58
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 13.45
COMMERZBANK AG 11.97
UNICREDIT BANK GMBH 8.06
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 7.00
Emittent Gewichtung (%)
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 6.11
BAYERISCHE LANDESBANK 4.55
AAREAL BANK AG 4.48
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.29
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.28
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Laufzeit Fälligkeit Coupon Marktwährung Daten per:

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 03.Dez.2025

% des Marktwertes

Per 03.Dez.2025

% des Marktwertes

Per 03.Dez.2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXHE EUR 09.Dez.2004 B04KTX1 R1JKEX GY R1JKEX.DE 263526
Berne Stock Exchange R1JKEX EUR 02.Feb.2021 BMT9S30 R1JKEX BW R1JKEX.BN 263526

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’400 EUR
-16.0%
7’850 EUR
-7.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’400 EUR
-16.0%
8’210 EUR
-6.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’730 EUR
-2.7%
9’850 EUR
-0.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’420 EUR
4.2%
10’700 EUR
2.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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