Aktien

BGF World Financials Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft undwichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 07.Jan.2026
USD 2’867’607’973.37
Auflegungsdatum des Fonds
03.März2000
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Financials Index
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGWDFIU
Auflegung Anteilsklasse
07.Jan.2026
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.80%
ISIN
LU3225961971
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BN6QMB7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
53
KGV
Per 31.Dez.2025
13.81
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KBV
Per 31.Dez.2025
1.48

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Vasco Moreno
Vasco Moreno
Hashim Bhattee
Hashim Bhattee

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP 6.27
CITIGROUP INC 4.98
CHARLES SCHWAB CORP 3.45
UBS GROUP AG 3.06
BARCLAYS PLC 2.79
Name Gewichtung (%)
DEUTSCHE BANK AG 2.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2.62
BNP PARIBAS SA 2.51
KKR AND CO INC 2.46
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 2.46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 USD 31.70 - - 07.Jan.2026 31.70 31.70 LU3225961971
Class AI2 EUR 27.12 -0.20 -0.73 07.Jan.2026 27.34 17.25 LU1960223920
Class B10 USD 11.31 -0.10 -0.88 07.Jan.2026 11.41 9.93 LU3096646479
Class D10 USD 11.01 -0.10 -0.90 07.Jan.2026 11.11 9.75 LU3198989645
KLASSE A2 GBP 58.08 -0.38 -0.65 07.Jan.2026 58.62 38.37 LU3017369755
KLASSE I2 JPY 4’964.00 -38.00 -0.76 07.Jan.2026 5’005.00 2’745.00 LU2763539777
KLASSE E2 EUR 59.65 -0.44 -0.73 07.Jan.2026 60.13 38.09 LU0171305443
KLASSE C2 USD 58.28 -0.51 -0.87 07.Jan.2026 58.79 35.02 LU0147401128
KLASSE I2 EUR 27.12 -0.19 -0.70 07.Jan.2026 27.33 17.12 LU2032644028
KLASSE D2 GBP 66.67 -0.43 -0.64 07.Jan.2026 67.28 43.81 LU3017369839
KLASSE A2 HEDGED SGD 26.79 -0.24 -0.89 07.Jan.2026 27.03 16.34 LU1668664300
KLASSE D2 USD 89.97 -0.79 -0.87 07.Jan.2026 90.76 53.26 LU0329593262
KLASSE C2 EUR 49.85 -0.37 -0.74 07.Jan.2026 50.25 32.01 LU0331289321
KLASSE A2 USD 78.39 -0.68 -0.86 07.Jan.2026 79.07 46.67 LU0106831901
KLASSE A2 HEDGED HKD 254.18 -2.25 -0.88 07.Jan.2026 256.43 153.47 LU1791807156
KLASSE A2 EUR 67.04 -0.50 -0.74 07.Jan.2026 67.58 42.65 LU0171304719
KLASSE B2 USD 11.66 -0.10 -0.85 07.Jan.2026 11.76 9.93 LU3096646396
KLASSE E2 USD 69.75 -0.61 -0.87 07.Jan.2026 70.36 41.68 LU0147401714
KLASSE A4 EUR 19.78 -0.14 -0.70 07.Jan.2026 19.94 12.58 LU2344713768
KLASSE D2 EUR 76.95 -0.57 -0.74 07.Jan.2026 77.57 48.68 LU0827889055
Class X10 USD 20.00 -0.18 -0.89 07.Jan.2026 20.18 12.58 LU2471418637
KLASSE X2 USD 47.17 -0.41 -0.86 07.Jan.2026 47.58 27.71 LU0988582291
Class A10 USD 19.96 -0.17 -0.84 07.Jan.2026 20.13 12.72 LU2533724519

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’380 USD
-26.2%
3’950 USD
-17.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’650 USD
-23.5%
9’570 USD
-0.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’050 USD
10.5%
14’040 USD
7.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’660 USD
56.6%
22’540 USD
17.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 31.Dez.2025
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 31.Dez.2025
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 31.Dez.2025
0.00%
MSCI - Tabak
Per 31.Dez.2025
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 31.Dez.2025
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 31.Dez.2025
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 31.Dez.2025
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 31.Dez.2025
90.54%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 31.Dez.2025
9.44%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Unterlagen

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