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Aktien

BGF World Financials Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 11-Nov-2019 USD 724.86
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03-Mär-2000
Auflegung Anteilsklasse 12-Nov-2007
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Financial Services
Vergleichsindex MSCI ACWI Financials Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.08%
ISIN LU0329593262
Bloomberg-Ticker MWOFUSD
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B43HN17
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SPFINUSBGF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF World Financials Fund, Class D2 vom 31-Okt-2019 im Vergleich zu den Fonds 169 und Sector Equity Financial Services.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 06-Nov-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 6.13
AXA SA 5.55
BANK OF AMERICA CORP 4.58
CITIGROUP INC 4.55
MORGAN STANLEY 3.26
Name Gewichtung (%)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3.12
ICICI BANK LTD 2.83
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt 2.82
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2.79
INDUSIND BANK LTD 2.48
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 32.57 0.13 0.40 32.69 25.44 - LU0329593262 - -
KLASSE I2 EUR - 10.24 0.04 0.39 10.25 8.99 - LU2032644028 - -
KLASSE E2 EUR Keine 24.71 0.08 0.32 24.74 18.84 - LU0171305443 - -
Class AI2 EUR - 10.86 -0.05 -0.46 10.91 9.59 - LU1960223920 - -
KLASSE A2 EUR Keine 26.93 0.09 0.34 26.96 20.44 - LU0171304719 - -
KLASSE A2 USD Keine 29.72 0.12 0.41 29.83 23.36 - LU0106831901 - -
KLASSE D2 EUR Keine 29.52 0.10 0.34 29.55 22.26 - LU0827889055 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 11.28 0.04 0.36 11.33 8.96 - LU1668664300 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 101.84 0.41 0.40 102.21 80.65 - LU1791807156 - -
KLASSE E2 USD Keine 27.27 0.11 0.41 27.37 21.53 - LU0147401714 - -

Unterlagen

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