Obligationen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 3 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 1.9 3.4 -4.0
Vergleichsindex (%) EUR 1.9 3.4 -4.1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - 1.94 3.38 -4.00
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - 1.90 3.37 -4.07
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4.00 0.39 - - -3.98
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-4.07 0.35 - - -4.02
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4.00 -0.89 0.73 0.91 -4.00 1.17 - - -12.98
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-4.07 -0.91 0.70 0.86 -4.07 1.05 - - -13.08

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
EUR 580’377’134
Auflegung Anteilsklasse
29.Juli2022
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.03%
ISIN
IE0005JGQ5P6
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 500’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Net Assets of Fund
Per 09.Jan.2026
USD 2’090’996’734.59
Auflegungsdatum des Fonds
11.Apr.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG World Government Inflation-Linked Bond Index unhedged (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.03%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BPP4S29

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
0
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
Modifizierte Duration
Per 09.Jan.2026
8.38
Effektive Duration
Per 09.Jan.2026
8.38 Jahre
WAL-to-Worst
Per 09.Jan.2026
9.23 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
4.87%
Rückzahlungsrendite
Per 09.Jan.2026
3.80%
Effektivverzinsung
Per 09.Jan.2026
1.41%
Restlaufzeit
Per 09.Jan.2026
9.23 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), Flexible Accumulatin vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 66 und Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Nov.2025
20.00
Data Coverage % as of 30.Nov.2025
93.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Positionen

Positionen

Per 09.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 190’631’443’558.75
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 188’909’479’498.93
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 188’779’036’538.89
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 180’259’260’855.06
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 178’335’650’939.36
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 176’808’297’280.66
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 170’978’317’683.98
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 170’955’587’877.68
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 169’189’253’659.93
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 168’212’067’995.70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 02.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per -

% des Marktwertes

Per 02.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 02.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 02.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flexible Accumulatin EUR 176.03 0.75 0.43 09.Jan.2026 185.14 170.02 IE0005JGQ5P6
Class Flexible USD 7.90 0.02 0.21 09.Jan.2026 8.06 7.48 IE0004XHE738
Class S Acc USD 10.28 0.02 0.21 09.Jan.2026 10.30 10.00 IE000C8OF6M7
Class D Acc Hedged SEK 10.24 0.03 0.30 09.Jan.2026 10.31 9.85 IE000T2H0069
Inst. Acc. USD Hedge USD 14.81 0.05 0.31 09.Jan.2026 14.84 13.93 IE00B3C8NT28
Class Flexible Acc H GBP 10.83 0.03 0.32 09.Jan.2026 10.85 10.18 IE00075MQFI5
Class Inst GBP Hdg GBP 10.04 0.03 0.32 09.Jan.2026 10.04 9.94 IE000LQ8YC86
Class Flexible Acc USD 10.24 0.02 0.21 09.Jan.2026 10.26 9.20 IE000RXYXZR7
Class Flexible Acc EUR 8.68 0.04 0.43 09.Jan.2026 9.13 8.39 IE000KD5RQM5
Klasse D USD 11.14 0.02 0.21 09.Jan.2026 11.16 10.01 IE000ZSEF059
Class Flex Hedged EUR 10.12 0.03 0.31 09.Jan.2026 10.18 9.75 IE000DSA11G0
Class Flexible Hedge CHF 10.12 0.03 0.30 09.Jan.2026 10.24 9.91 IE000HFBO1Y3
D Acc. USD Hedged USD 11.67 0.04 0.31 09.Jan.2026 11.69 10.97 IE00BD0NC367
Class D Acc Hedged GBP 8.88 0.03 0.31 09.Jan.2026 8.90 8.35 IE000H4Z3PW7
Class D Acc Hedged SGD 10.24 0.03 0.30 09.Jan.2026 10.32 9.89 IE0009YAQF71
Flexible Acc. USD He USD 17.44 0.05 0.31 09.Jan.2026 17.47 16.38 IE00B2PPWQ36
Class D Hedged USD 10.04 0.03 0.31 09.Jan.2026 10.04 9.94 IE0009MUJ3F4

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8’330 EUR
-16.7%
6’920 EUR
-11.5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8’330 EUR
-16.7%
8’520 EUR
-5.2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’200 EUR
2.0%
10’640 EUR
2.1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11’220 EUR
12.2%
12’660 EUR
8.2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

Unterlagen