Obligationen

iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) GBP 9.6 5.8
Vergleichsindex (%) EUR 8.2 4.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Sept.2025

- - 5.06 10.81 5.32
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sept.2025

- - 3.65 9.49 3.51
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.59 6.17 - - 2.99
Vergleichsindex (%) EUR 2.71 4.65 - - 1.55
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.95 -0.12 1.31 2.61 4.59 19.69 - - 11.53
Vergleichsindex (%) EUR 3.16 -0.25 0.79 1.57 2.71 14.62 - - 5.88

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
GBP 1’668’736
Auflegung Anteilsklasse
15.März2022
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.14%
ISIN
IE0004CHBHI7
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNHN6N7
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 1’770’968’448.37
Auflegungsdatum des Fonds
08.Mai2019
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
iBoxx MSCI ESG SRI EUR Corporates
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.11%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISCBDGA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
3’020
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.01
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
4.49
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
4.52 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
5.18 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
3.53%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
3.20%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
3.11%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
5.18 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Divya Manek
Divya Manek

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0.16
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 2.766 07/23/2029 0.13
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.638 05/18/2028 0.11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 4.457 11/13/2031 0.11
MORGAN STANLEY 4.656 03/02/2029 0.11
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 3.9 07/22/2032 0.11
ORANGE SA MTN 8.125 01/28/2033 0.10
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 3.761 03/21/2034 0.10
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0.09
BANCO SANTANDER SA MTN RegS 3.25 04/02/2029 0.09
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Acc GBP 11.15 0.00 -0.02 04.Dez.2025 11.17 10.53 IE0004CHBHI7
Flex GBP 11.56 0.00 -0.02 04.Dez.2025 11.58 10.91 IE00029JTMU3
Class Inst Acc EUR 9.93 0.00 -0.04 04.Dez.2025 9.97 9.55 IE000KDUZ5O6
Q Acc EUR 10.48 0.00 -0.04 04.Dez.2025 10.52 10.07 IE00BJP12Y80
Flex EUR 10.50 0.00 -0.04 04.Dez.2025 10.54 10.09 IE00BJP13018

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’410 GBP
-15.9%
7’520 GBP
-9.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’410 GBP
-15.9%
8’540 GBP
-5.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’240 GBP
2.4%
10’520 GBP
1.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’080 GBP
10.8%
12’320 GBP
7.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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