Aktien

iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 20-Jan-2022 SGD 4'260'573
Fondsvermögen Per 20-Jan-2022 USD 15'599'535'279.26
Auflegung Anteilsklasse 15-Nov-2021
Auflegungsdatum des Fonds 15-Apr-2010
Währung der Reihe SGD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex MSCI World Index
Indexticker NDDUWI
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.16%
Kostenquote 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE000XUK0R09
SEDOL BLB5BB8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Dez-2021 1'549
KGV Per 31-Dez-2021 28.94
KBV Per 31-Dez-2021 3.52
Standard Deviation (3y) Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Dez-2021 0.50%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Dez-2021 0.78%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Dez-2021 0.48%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Dez-2021 0.11%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Dez-2021 0.22%
MSCI - Ölsand Per 31-Dez-2021 0.20%
MSCI - Tabak Per 31-Dez-2021 0.60%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Dez-2021 99.80%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Dez-2021 0.20%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.76% und für Ölsande 1.80%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Positionen

Positionen

Per 31-Dez-2021
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4.70
MICROSOFT CORP 3.85
AMAZON COM INC 2.43
TESLA INC 1.42
ALPHABET INC CLASS A 1.40
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1.33
META PLATFORMS INC CLASS A 1.28
NVIDIA CORP 1.18
JPMORGAN CHASE & CO 0.76
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.76
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Dez-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Dez-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Dez-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class D Hedged SGD - 9.60 -0.06 -0.58 20-Jan-2022 10.13 9.60 IE000XUK0R09 -
Inst USD Vierteljährlich 23.71 -0.12 -0.52 20-Jan-2022 24.98 20.48 IE00B62NX656 -
Inst EUR Täglich 30.85 -0.17 -0.55 20-Jan-2022 32.61 24.89 IE00B62NV726 -
Inst USD Vierteljährlich 28.71 -0.15 -0.52 20-Jan-2022 30.24 24.46 IE00B62WG306 -
Inst GBP Vierteljährlich 23.58 -0.17 -0.71 20-Jan-2022 25.24 20.19 IE00B62HNT07 -
Inst EUR Vierteljährlich 35.89 -0.20 -0.55 20-Jan-2022 37.93 28.56 IE00B62WCL09 -
Klasse D EUR Keine 16.93 -0.09 -0.55 20-Jan-2022 17.89 13.47 IE00BD0NCM55 -
Inst GBP Keine 33.41 -0.24 -0.71 20-Jan-2022 35.76 28.30 IE00B62C5H76 -
Klasse D USD Keine 17.66 -0.09 -0.52 20-Jan-2022 18.60 15.04 IE00BD0NCN62 -
Klasse D GBP Keine 16.65 -0.12 -0.71 20-Jan-2022 17.82 14.10 IE00BD0NCL49 -
Class D Hedged GBP - 15.07 -0.09 -0.58 20-Jan-2022 15.91 12.83 IE00BGL88775 -

Unterlagen

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