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iShares North America Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP -9.4 18.9 26.2 9.9
Vergleichsindex (%) GBP -9.4 18.9 26.2 9.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31.Dez.2025

- -9.38 18.86 26.23 9.93
Vergleichsindex (%) GBP

Per 31.Dez.2025

- -9.39 18.86 26.24 9.93
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.75 17.16 - - 11.60
Vergleichsindex (%) GBP 9.74 17.16 - - 11.59
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.71 1.49 -0.67 7.53 9.75 60.82 - - 63.36
Vergleichsindex (%) GBP 0.71 1.46 -0.68 7.52 9.74 60.81 - - 63.32

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.März2026
GBP 28’499’991
Auflegung Anteilsklasse
10.Sept.2021
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.05%
ISIN
IE0000L89XL9
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 200’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Fondsvermögen
Per 09.März2026
USD 3’068’723’667.08
Auflegungsdatum des Fonds
30.Apr.2001
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI North America GBP Index
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.30%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BN7FXS7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.Feb.2026
619
3J-Beta
Per 28.Feb.2026
1.00
KBV
Per 27.Feb.2026
4.98
Standard Deviation (3y)
Per 28.Feb.2026
11.30%
KGV
Per 27.Feb.2026
27.56

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares North America Index Fund (IE), Class S Acc GBP vom 28.Feb.2026 im Vergleich zu den Fonds 1936 und US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.Jan.2026)
Analystenbasiert  % Per 31.Jan.2026
100.00
Datenabdeckung % Per 31.Jan.2026
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

doylkie
doylkie
DU0groco
DU0groco
DU0gpmin
DU0gpmin

Positionen

Positionen

Per 27.Feb.2026
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 6.86
APPLE INC 6.19
MICROSOFT CORP 4.42
AMAZON COM INC 3.22
ALPHABET INC CLASS A 2.89
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 2.42
BROADCOM INC 2.30
META PLATFORMS INC CLASS A 2.25
TESLA INC 1.81
ELI LILLY 1.35
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S Acc GBP GBP 16.20 0.10 0.59 09.März2026 16.59 12.31 IE0000L89XL9
Flex EUR 62.37 0.45 0.73 09.März2026 63.72 48.39 IE00B39J2W40
Klasse D USD 31.05 0.26 0.85 09.März2026 31.84 22.48 IE00BD575K12
Flex Hedged EUR 21.74 0.19 0.86 09.März2026 22.37 16.12 IE00BJVKFT58
Flex GBP 25.95 0.18 0.70 05.Feb.2024 25.95 20.70 IE00B7D6J849
Inst USD 56.13 0.47 0.85 09.März2026 57.56 40.66 IE00B1W56K18
Class D Acc Hedged EUR 15.67 0.13 0.86 09.März2026 16.13 11.63 IE00BL6KD459
Flex USD 56.42 0.48 0.85 09.März2026 57.99 41.21 IE00B040CX25
Class S USD 10.87 0.09 0.85 09.März2026 11.14 9.91 IE00032BMNJ0
Klasse D EUR 35.13 0.25 0.73 09.März2026 35.81 27.02 IE00BD575G75
Flex EUR 54.11 0.39 0.73 09.März2026 55.16 41.60 IE00B8J31B35
Inst USD 73.42 0.62 0.85 09.März2026 75.30 53.64 IE00B1W56L25
Class S Dist GBP GBP 15.50 0.09 0.59 09.März2026 15.94 11.88 IE000CLK5V01
Flex USD 83.55 0.71 0.85 09.März2026 85.67 60.45 IE0030404903
Inst EUR 64.22 0.46 0.73 09.März2026 65.48 49.43 IE00B78CT216

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’460 GBP
-35.4%
5’040 GBP
-12.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’060 GBP
-9.4%
10’660 GBP
1.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’190 GBP
11.9%
18’090 GBP
12.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’940 GBP
39.4%
21’060 GBP
16.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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