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BGF Next Generation Health Care Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 3 years.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR -16.3 1.9 8.4
Comparator Benchmark 2 (%) EUR -13.0 18.1 25.3
Constraint Benchmark 1 (%)
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.48 4.84 - - 0.48
Constraint Benchmark 1 (%) EUR - - - - -
Comparator Benchmark 2 (%) EUR 7.58 14.00 - - 9.61
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.39 7.47 18.31 24.51 5.48 15.24 - - 2.10
Constraint Benchmark 1 (%) EUR - 6.12 15.55 20.92 - - - - -
Comparator Benchmark 2 (%) EUR 8.03 -0.56 6.84 12.45 7.58 48.15 - - 48.42
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

- -15.52 -2.56 8.71 -4.50
Comparator Benchmark 2 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

- - 11.78 24.99 11.38

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 23.Dez.2025
USD 17’891’104.80
Auflegungsdatum des Fonds
07.Juni2021
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
STOXX GLOBAL BREAKTHROUGH HEALTHCARE EUR
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.82%
ISIN
LU2372745989
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 25’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Healthcare
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMW7TQ1
Auflegung Anteilsklasse
11.Aug.2021
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
Comparator Benchmark 2
MSCI All Country World Net TR Index - in EUR (EUR)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.68%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BNGHAI2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
125
KGV
Per 28.Nov.2025
30.54
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
15.45%
KBV
Per 28.Nov.2025
4.28

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Next Generation Health Care Fund, Class AI2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 711 und Sector Equity Healthcare.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Erin Xie
Erin Xie
Xiang Liu
Xiang Liu

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
MEDTRONIC PLC 3.40
JOHNSON & JOHNSON 3.26
ABBOTT LABORATORIES 3.16
ROCHE HOLDING PAR AG 3.05
EXACT SCIENCES CORP 2.93
Name Gewichtung (%)
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2.64
GUARDANT HEALTH INC 2.63
GILEAD SCIENCES INC 2.36
BIOGEN INC 2.28
IQVIA HOLDINGS INC 2.23
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class AI2 EUR 9.98 0.05 0.50 23.Dez.2025 10.23 7.56 LU2372745989
KLASSE E2 EUR 10.06 0.05 0.50 23.Dez.2025 10.31 7.64 LU2310091082
KLASSE X2 USD 10.77 0.06 0.56 23.Dez.2025 10.86 7.56 LU2310090787
KLASSE I2 EUR 8.88 0.05 0.57 23.Dez.2025 9.09 6.67 LU2372744743
KLASSE A2 EUR 8.45 0.04 0.48 23.Dez.2025 8.66 6.40 LU2310090944
KLASSE A2 USD 9.95 0.06 0.61 23.Dez.2025 10.04 7.07 LU2310090431
KLASSE A2 HEDGED HKD 94.66 0.54 0.57 23.Dez.2025 95.58 68.23 LU2310091249
Class Z2 USD 10.47 0.06 0.58 23.Dez.2025 10.56 7.38 LU2310090860
KLASSE D2 EUR 8.78 0.05 0.57 23.Dez.2025 8.99 6.61 LU2372745807
KLASSE A2 HEDGED SGD 9.20 0.05 0.55 23.Dez.2025 9.30 6.67 LU2310091165
KLASSE D2 USD 10.33 0.06 0.58 23.Dez.2025 10.42 7.30 LU2310090514
KLASSE I2 USD 10.45 0.06 0.58 23.Dez.2025 10.54 7.37 LU2310090605

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
5’930 EUR
-40.7%
4’120 EUR
-16.3%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’690 EUR
-23.1%
9’330 EUR
-1.4%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9’960 EUR
-0.4%
13’380 EUR
6.0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’620 EUR
46.2%
18’960 EUR
13.7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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