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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 15.6 -2.1 -2.5 -11.8 67.6
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 14.1 -1.0 8.5 -11.4 76.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
67.60 12.96 10.29 - 13.82
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

76.35 19.22 13.87 - 17.25
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
67.60 7.94 15.99 47.68 67.60 44.13 63.17 - 116.20
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

76.35 8.45 15.50 47.25 76.35 69.45 91.44 - 158.04
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

15.62 -2.09 -2.53 -11.76 67.60
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

14.08 -0.97 8.49 -11.44 76.35

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 6’622’397’894.30
Auflegungsdatum des Fonds
21.März1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.80%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGBWMSU
Auflegung Anteilsklasse
15.Jan.2020
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.12%
ISIN
LU2099033859
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BJJJR54

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
49
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0.96
KBV
Per 31.Dez.2025
2.67
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
22.18%
KGV
Per 31.Dez.2025
25.15

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
BARRICK MINING CORP 7.31
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6.49
RIO TINTO PLC 5.92
NEWMONT CORPORATION 5.72
VALE SA 5.08
Name Gewichtung (%)
ANGLO AMERICAN PLC 5.06
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.61
KINROSS GOLD CORP 4.40
GLENCORE PLC 4.28
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 3.96
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S2 Hedged EUR 22.94 0.70 3.15 09.Jan.2026 22.94 12.07 LU2099033859
KLASSE I2 GBP 89.08 2.85 3.31 09.Jan.2026 89.08 47.98 LU2527846245
Class S2 USD 26.84 0.82 3.15 09.Jan.2026 26.84 13.80 LU1706559157
Class I4 GBP 15.99 0.51 3.29 09.Jan.2026 15.99 8.69 LU2527846328
Class AI2 EUR 26.08 0.85 3.37 09.Jan.2026 26.08 14.36 LU1960219498
KLASSE A4 EUR 77.91 2.54 3.37 09.Jan.2026 77.91 42.94 LU0408222593
KLASSE D2 HEDGED CHF 12.36 0.38 3.17 09.Jan.2026 12.36 6.62 LU0827889998
KLASSE D2 HEDGED PLN 16.23 0.49 3.11 09.Jan.2026 16.23 8.38 LU0827890061
KLASSE C2 USD 73.26 2.22 3.13 09.Jan.2026 73.26 38.31 LU0147405384
KLASSE C2 EUR 62.96 2.06 3.38 09.Jan.2026 62.96 35.01 LU0331290337
Class AI2 Hedged EUR 21.48 0.66 3.17 09.Jan.2026 21.48 11.38 LU1960224738
KLASSE D2 HEDGED EUR 8.16 0.24 3.03 09.Jan.2026 8.16 4.30 LU0326425278
KLASSE A4 GBP 65.75 2.10 3.30 09.Jan.2026 65.75 35.71 LU0204068877
KLASSE E2 EUR 76.84 2.51 3.38 09.Jan.2026 76.84 42.49 LU0172157363
Class S2 EUR 23.06 0.75 3.36 09.Jan.2026 23.06 12.61 LU2459103805
KLASSE A2 USD 101.94 3.09 3.13 09.Jan.2026 101.94 52.81 LU0075056555
KLASSE A2 HEDGED EUR 7.15 0.22 3.17 09.Jan.2026 7.15 3.79 LU0326424115
KLASSE C2 HEDGED EUR 5.70 0.17 3.07 09.Jan.2026 5.70 3.05 LU0326424974
KLASSE A2 EUR 87.61 2.86 3.37 09.Jan.2026 87.61 48.26 LU0172157280
KLASSE D2 HEDGED GBP 58.28 1.78 3.15 09.Jan.2026 58.28 30.21 LU0827890145
Class X10 USD 13.46 0.41 3.14 09.Jan.2026 13.46 7.23 LU2471418983
KLASSE E2 USD 89.41 2.71 3.13 09.Jan.2026 89.41 46.49 LU0090845842
KLASSE X2 HEDGED EUR 9.83 0.30 3.15 09.Jan.2026 9.83 5.13 LU0485065857
KLASSE A2 HEDGED CHF 11.17 0.34 3.14 09.Jan.2026 11.17 6.02 LU0521028554
Class A10 USD 14.38 0.43 3.08 09.Jan.2026 14.38 7.87 LU2533724279
KLASSE A2 HEDGED PLN 14.71 0.45 3.16 09.Jan.2026 14.71 7.64 LU0480534758
KLASSE D2 HEDGED SGD 13.41 0.41 3.15 09.Jan.2026 13.41 7.07 LU0827890228
KLASSE A2 HEDGED HKD 16.98 0.51 3.10 09.Jan.2026 16.98 8.93 LU0788109121
KLASSE D4 GBP 66.17 2.11 3.29 09.Jan.2026 66.17 35.97 LU0827889725
KLASSE I2 EUR 102.68 3.36 3.38 09.Jan.2026 102.68 56.12 LU0368236583
KLASSE D2 EUR 101.72 3.32 3.37 09.Jan.2026 101.72 55.71 LU0252963383
KLASSE X2 GBP 114.48 3.66 3.30 09.Jan.2026 114.48 61.20 LU2699150053
KLASSE X2 USD 153.54 4.66 3.13 09.Jan.2026 153.54 78.33 LU0147406192
KLASSE A2 HEDGED SGD 8.37 0.25 3.08 09.Jan.2026 8.37 4.44 LU0330918003
KLASSE I2 USD 119.47 3.62 3.12 09.Jan.2026 119.47 61.41 LU0368260294
KLASSE A2 HEDGED AUD 17.62 0.53 3.10 09.Jan.2026 17.62 9.23 LU1023059493
KLASSE E2 HEDGED EUR 6.53 0.20 3.16 09.Jan.2026 6.53 3.47 LU0326425351
KLASSE D2 USD 118.36 3.60 3.14 09.Jan.2026 118.36 60.96 LU0252968341
KLASSE I2 HEDGED EUR 8.54 0.27 3.26 09.Jan.2026 8.54 4.49 LU0368236740
KLASSE B2 USD 16.83 0.51 3.13 09.Jan.2026 16.83 8.79 LU2776654506
Class B10 USD 16.07 0.49 3.15 09.Jan.2026 16.07 8.86 LU2940470268

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’680 EUR
-33.2%
1’940 EUR
-28.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’370 EUR
-26.3%
11’560 EUR
2.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’880 EUR
8.8%
16’020 EUR
9.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
20’340 EUR
103.4%
28’940 EUR
23.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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