Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
bis
von
Gesamt
Keine Daten verfügbar.
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Aufgrund der während der Aktienauswahl angewendeten Kriterien zur Einhaltung der Definition der Kreislaufwirtschaft kann die Bandbreite an Unternehmen, in die der Fonds anlegen kann, weniger diversifiziert sein als ein typischer Fonds. Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft sind eventuell von Umweltbelangen, Steuern, staatlicher Regulierung sowie von Preis, Angebot und Wettbewerb abhängig. Anleger sollten diesen Fonds im Rahmen einer breiter gefassten Anlagestrategie in Betracht ziehen.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
-
Renditen
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvolumen (Mio.)
Per 24-Mai-2022
USD 1'988.34
Basiswährung
U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds
02-Okt-2019
Auflegung Anteilsklasse
02-Okt-2019
Anlageklasse
Aktien
Morningstar-Kategorie
-
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2041044681
Bloomberg-Ticker
BGBCEIU
Ausgabeaufschlag
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
BHNMYX2
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 06-Mai-2022 auf Grundlage der Bestände per 31-Dez-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.
Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager wendet ESG-Kriterien zusammen mit weiteren Informationen während der Phasen Ideenentwicklung, Unternehmensanalyse, Portfolioaufbau und fortlaufende Überwachung des Anlageprozesses an. ESG-Informationen können von Drittanbietern sowie aus internen Kommentaren, Besuchen vor Ort und Beiträgen vom BlackRock Investment Stewardship-Team bezogen werden. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Evy Hambro
Olivia Markham
Sumana Manohar
Positionen
Positionen
Per 29-Apr-2022
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.06 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3.53 |
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3.45 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 3.28 |
| AVERY DENNISON CORP | 3.24 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 3.17 |
| ASML HOLDING NV | 3.15 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 3.11 |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING | 3.00 |
| MICHELIN | 2.97 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29-Apr-2022
% des Marktwertes
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29-Apr-2022
% des Marktwertes
Per 29-Apr-2022
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE I2 | USD | - | 12.10 | 0.05 | 0.41 | 16.12 | 11.62 | - | LU2041044681 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 11.17 | 0.05 | 0.45 | 15.05 | 10.72 | - | LU2087589854 | - | - |
| KLASSE A4 | USD | Jährlich | 7.90 | 0.03 | 0.38 | 10.60 | 7.59 | - | LU2360108059 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | JPY | - | 1'251.00 | 5.00 | 0.40 | 1'671.00 | 1'201.00 | - | LU2168065576 | - | - |
| KLASSE E2 | USD | - | 11.61 | 0.05 | 0.43 | 15.64 | 11.15 | - | LU2041044418 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | - | 11.27 | -0.03 | -0.27 | 14.19 | 11.18 | - | LU2041044764 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | - | 10.81 | -0.03 | -0.28 | 13.72 | 10.72 | - | LU2041044509 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 10.80 | 0.05 | 0.47 | 14.58 | 10.37 | - | LU2092937221 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 8.66 | 0.04 | 0.46 | 11.73 | 8.31 | - | LU2298321154 | - | - |
| Class AI2 | EUR | - | 11.82 | -0.03 | -0.25 | 14.97 | 11.73 | - | LU2070343475 | - | - |
| KLASSE A2 | EUR | Keine | 10.95 | -0.03 | -0.27 | 13.87 | 10.87 | - | LU2041044178 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | Keine | 8.64 | 0.04 | 0.47 | 11.73 | 8.29 | - | LU2298320933 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | NZD | Keine | 8.67 | 0.04 | 0.46 | 11.74 | 8.32 | - | LU2298321238 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CNH | Keine | 89.57 | 0.38 | 0.43 | 118.73 | 85.93 | - | LU2298321402 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CAD | Keine | 8.67 | 0.04 | 0.46 | 11.73 | 8.32 | - | LU2298321071 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | Keine | 87.20 | 0.35 | 0.40 | 117.39 | 83.74 | - | LU2298321311 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 11.76 | 0.05 | 0.43 | 15.79 | 11.30 | - | LU2041044095 | - | - |
| Class I4 | USD | Jährlich | 12.15 | 0.05 | 0.41 | 16.19 | 11.67 | - | LU2360107911 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 8.55 | 0.03 | 0.35 | 11.69 | 8.21 | - | LU2298320859 | - | - |
| Class I4 GBP | GBP | Jährlich | 9.71 | 0.09 | 0.94 | 11.95 | 9.49 | - | LU2319961095 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 12.01 | 0.05 | 0.42 | 16.03 | 11.53 | - | LU2041044251 | - | - |
| KLASSE I2 | JPY | - | 1'533.00 | -5.00 | -0.33 | 1'843.00 | 1'433.00 | - | LU2168065493 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Keine | 11.19 | -0.02 | -0.18 | 14.10 | 11.09 | - | LU2041044335 | - | - |