Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
bis
von
Gesamt
Keine Daten verfügbar.
Anteilseigner-Benachrichtigung zu BlackRock Luxemburg UCITS-Fonds.
Mehr Informationen im Schreiben an die Anteilseigner.
Mehr Informationen im Schreiben an die Anteilseigner.
Anteilseigner-Benachrichtigung zu BlackRock Luxemburg UCITS-Fonds.
Mehr Informationen im Schreiben an die Anteilseigner.
Mehr Informationen im Schreiben an die Anteilseigner.
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Aufgrund der während der Aktienauswahl angewendeten Kriterien zur Einhaltung der Definition der Kreislaufwirtschaft kann die Bandbreite an Unternehmen, in die der Fonds anlegen kann, weniger diversifiziert sein als ein typischer Fonds. Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft sind eventuell von Umweltbelangen, Steuern, staatlicher Regulierung sowie von Preis, Angebot und Wettbewerb abhängig. Anleger sollten diesen Fonds im Rahmen einer breiter gefassten Anlagestrategie in Betracht ziehen.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
-
Renditen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvolumen (Mio.)
Per 21-Apr-2021
USD 1'756.06
Basiswährung
U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds
02-Okt-2019
Auflegung Anteilsklasse
02-Okt-2019
Anlageklasse
Aktien
Morningstar-Kategorie
-
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2041044681
Bloomberg-Ticker
BGBCEIU
Ausgabeaufschlag
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
BHNMYX2
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.
Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Apr-2021 auf Grundlage der Bestände per 30-Nov-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager wendet ESG-Kriterien zusammen mit weiteren Informationen während der Phasen Ideenentwicklung, Unternehmensanalyse, Portfolioaufbau und fortlaufende Überwachung des Anlageprozesses an. ESG-Informationen können von Drittanbietern sowie aus internen Kommentaren, Besuchen vor Ort und Beiträgen vom BlackRock Investment Stewardship-Team bezogen werden. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Evy Hambro
Olivia Markham
Sumana Manohar
Positionen
Positionen
Per 31-Mär-2021
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| OWENS CORNING | 4.13 |
| ASML HOLDING NV | 3.77 |
| MICROSOFT CORP | 3.49 |
| NIKE INC CLASS B | 3.43 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | 3.37 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ECOLAB INC | 3.29 |
| COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | 3.27 |
| CROWN HOLDINGS INC | 3.11 |
| LOREAL SA | 3.11 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 2.85 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 31-Mär-2021
% des Marktwertes
Per 31-Mär-2021
% des Marktwertes
Per 31-Mär-2021
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE I2 | USD | - | 14.51 | -0.07 | -0.48 | 14.70 | 8.86 | - | LU2041044681 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | - | 13.18 | -0.06 | -0.45 | 13.34 | 8.16 | - | LU2092937221 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | - | 12.02 | -0.02 | -0.17 | 12.16 | 8.15 | - | LU2041044335 | - | - |
| KLASSE I2 | JPY | - | 1'569.00 | -10.00 | -0.63 | 1'592.00 | 956.00 | - | LU2168065493 | - | - |
| KLASSE A2 | EUR | - | 11.88 | -0.02 | -0.17 | 12.02 | 8.12 | - | LU2041044178 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CAD | - | 10.61 | -0.05 | -0.47 | 10.75 | 9.76 | - | LU2298321071 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | JPY | - | 1'506.00 | -7.00 | -0.46 | 1'525.00 | 1'034.00 | - | LU2168065576 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | - | 10.60 | -0.05 | -0.47 | 10.74 | 9.75 | - | LU2298320859 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | - | 106.14 | -0.49 | -0.46 | 107.50 | 97.56 | - | LU2298321311 | - | - |
| Class AI2 | EUR | - | 12.82 | -0.03 | -0.23 | 12.97 | 8.77 | - | LU2070343475 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | - | 11.79 | -0.02 | -0.17 | 11.92 | 8.10 | - | LU2041044509 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | - | 13.57 | -0.07 | -0.51 | 13.74 | 8.36 | - | LU2087589854 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | - | 10.61 | -0.05 | -0.47 | 10.75 | 9.75 | - | LU2298320933 | - | - |
| Class I4 GBP | GBP | - | 10.48 | -0.01 | -0.10 | 10.64 | 10.00 | - | LU2319961095 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | - | 10.61 | -0.05 | -0.47 | 10.75 | 9.75 | - | LU2298321154 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | - | 14.44 | -0.06 | -0.41 | 14.62 | 8.85 | - | LU2041044251 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | - | 14.27 | -0.06 | -0.42 | 14.45 | 8.81 | - | LU2041044095 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CNH | - | 106.48 | -0.47 | -0.44 | 107.80 | 97.62 | - | LU2298321402 | - | - |
| KLASSE E2 | USD | - | 14.16 | -0.06 | -0.42 | 14.34 | 8.78 | - | LU2041044418 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | NZD | - | 10.62 | -0.05 | -0.47 | 10.76 | 9.75 | - | LU2298321238 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | - | 12.08 | -0.03 | -0.25 | 12.22 | 8.17 | - | LU2041044764 | - | - |