Aktien

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2020

- - - - 10.21
Vergleichsindex (%)

Per 31-Dez-2020

- - - - 0.29
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.61 - - - 11.03
Vergleichsindex (%)

Per 28-Feb-2021

0.18 - - - 0.44
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.45 0.95 3.56 10.61 - - - 20.87
Vergleichsindex (%)

Per 28-Feb-2021

0.01 0.00 0.01 0.18 - - - 0.80
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - - 10.21
Verkaufsgebühr p.a. (%) - - - - 4.70
Vergleichsindex (%) - - - - 0.29

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 03-Mär-2021 GBP 823.54
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 199
Basiswährung British Pound
Auflegungsdatum des Fonds 17-Okt-2018
Auflegung Anteilsklasse 08-Mai-2019
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.88%
ISIN LU1990978147
Bloomberg-Ticker BRUA2UH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL BGV1JT5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit Weekly, Business Day
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analysephase des Anlageprozesses ein. Dazu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Kommentare und Beiträge vom BlackRock Investment Stewardship-Team zu Governance-Fragen gehören. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Positionen

Positionen

Per 26-Feb-2021
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION 3.28
ELECTROCOMPONENTS PLC 2.62
ALPHABET INC 2.39
PAYPAL HOLDINGS INC 2.38
DR MARTENS PLC 2.14
Name Gewichtung (%)
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2.12
JD SPORTS FASHION PLC 2.04
NASDAQ INC 2.02
MOONPIG GROUP PLC 2.02
ASHTEAD GROUP PLC 2.01
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 26-Feb-2021

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 26-Feb-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED USD - 120.38 -0.49 -0.41 124.61 99.98 - LU1990978147 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 119.85 -0.49 -0.41 124.06 100.59 - LU1861219373 - -
KLASSE I2 GBP - 124.48 -0.50 -0.40 128.73 102.67 - LU1861218300 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 121.18 -0.51 -0.42 125.44 101.02 - LU1861218995 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 120.83 -0.48 -0.40 125.05 101.34 - LU1861219530 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 120.15 -0.50 -0.41 124.38 100.48 - LU1861218565 - -
KLASSE D2 GBP - 123.39 -0.50 -0.40 127.62 102.25 - LU1861218136 - -
KLASSE D2 HEDGED USD - 126.45 -0.50 -0.39 130.87 104.66 - LU1861219613 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 116.81 -0.48 -0.41 120.93 97.09 - LU1991003358 - -
KLASSE A2 GBP - 118.68 -0.48 -0.40 122.77 97.94 - LU1990957067 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH - 1'042.74 -3.87 -0.37 1'075.62 1'005.55 - LU2252211383 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 121.93 -0.48 -0.39 126.17 101.68 - LU1861219290 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 127.70 -0.51 -0.40 132.16 105.62 - LU1861219886 - -
Class I4 GBP - 116.22 -0.47 -0.40 120.19 96.30 - LU2066748497 - -

Unterlagen

Unterlagen