Multi-Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
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Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 17-Jun-2019 EUR 567.08
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 10-Apr-2015
Auflegung Anteilsklasse 19-Dez-2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie CHF Moderate Allocation
Vergleichsindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.17%
ISIN LU1919855913
Bloomberg-Ticker BSMIWHC
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BH3JMC8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 10'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Stephen Walker
Stephen Walker

Positionen

Positionen

Per 17-Jun-2019
Name Gewichtung (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 16.96
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF 6.69
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT 6.32
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC 6.11
ISH FRA GVT BND ETF EUR DIST 5.57
Name Gewichtung (%)
ISHARES MSCI USA UCITS ETF 4.41
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL 4.35
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL 4.02
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3.62
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI 3.53
Bitte beachten Sie, dass die Preis- und Bewertungsinformationen (die Informationen) ungeprüft sind und auf ungeprüften Preis- und Bestandsdaten basieren. Daher sind die Informationen nur als Anhaltspunkte zu verstehen und können sich ändern. BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock") gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Informationen ab. Insbesondere, aber ohne Einschränkung des Vorstehenden, übernimmt BlackRock keine Verantwortung oder Garantie dafür, dass die Informationen abgeglichen, korrekt, vollständig, fehlerfrei, virenfrei oder korrekt sind.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17-Jun-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class IndexInvest Wachstum Hedged CHF - 108.51 0.06 0.06 109.01 97.50 - LU1919855913 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 113.80 0.08 0.07 113.91 101.35 - LU1191063202 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 129.08 0.09 0.07 129.17 114.16 - LU1298143493 - -
KLASSE D2 EUR Keine 120.52 0.08 0.07 120.83 107.79 - LU1304596684 - -
KLASSE D5 EUR Vierteljährlich 108.23 0.07 0.06 108.51 96.82 - LU1191063038 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 131.58 0.09 0.07 131.66 116.03 - LU1282798062 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 109.31 0.08 0.07 109.37 96.36 - LU1811363750 - -
KLASSE A2 EUR Keine 113.01 0.07 0.06 113.40 101.37 - LU1241524708 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 114.44 0.07 0.06 114.84 102.66 - LU1273675311 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 108.22 0.07 0.06 108.61 96.99 - LU1191063384 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP - 104.03 0.03 0.03 104.28 92.97 - LU1817852509 - -
Class I4 EUR Jährlich 105.05 0.07 0.07 105.95 94.49 - LU1694209989 - -
KLASSE D5 HEDGED USD Vierteljährlich 123.57 0.08 0.06 123.65 109.00 - LU1241525002 - -
Class IndexInvest Wachstum EUR - 99.60 0.06 0.06 99.94 89.34 - LU1733248048 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 111.25 0.07 0.06 111.37 99.10 - LU1191063111 - -

Unterlagen

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