Obligationen

BGF Asian High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 13.3 12.3 -15.4
Einschränkung Benchmark 1 (%) 13.2 8.4 -6.2
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-25.98 -10.49 - - -5.44
Einschränkung Benchmark 1 (%) -20.13 -6.28 - - -1.95
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-25.47 12.61 -5.32 -12.09 -25.98 -28.29 - - -19.80
Einschränkung Benchmark 1 (%) -19.58 20.41 1.54 -5.69 -20.13 -17.69 - - -7.48
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2022

- - 8.03 0.78 -33.87
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30-Sep-2022

- - 4.82 4.15 -29.38

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 09-Dez-2022 USD 1'974'395'841.33
Auflegung Anteilsklasse 19-Dez-2018
Auflegungsdatum des Fonds 01-Dez-2017
Währung der Reihe CNH
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% LvI4 Cap 3% Constrained Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.19%
Kostenquote -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGAHA8C
ISIN LU1919856309
SEDOL BGSZK75

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30-Nov-2022 338
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Nov-2022 14.85
Standard Deviation (3y) Per 30-Nov-2022 16.22%
3J-Beta Per 30-Nov-2022 0.79
Rückzahlungsrendite Per 30-Nov-2022 13.78%
Modifizierte Duration Per 30-Nov-2022 3.01
Effektivverzinsung Per 30-Nov-2022 14.51%
Effektive Duration Per 30-Nov-2022 2.93 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Nov-2022 5.09 Jahre
WAL-to-Worst Per 30-Nov-2022 5.09 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21-Sep-2022 BBB
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21-Sep-2022 81.14
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21-Sep-2022 5.34
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21-Sep-2022 72.03
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21-Sep-2022 Bond Asia Pacific HC
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21-Sep-2022 118
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21-Sep-2022 513.05
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21-Sep-2022 77.29
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21-Sep-2022 auf Grundlage der Bestände per 31-Mai-2022. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Nov-2022 1.09%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 30-Nov-2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Nov-2022 50.03%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Nov-2022 49.62%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 3.01% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in sämtliche Phasen des Anlageprozesses ein. In Bezug auf die Ideenentwicklung und die Bonitätsanalyse beinhaltet dies eine Einschätzung der positiven ESG-Merkmale und der wesentlichen Risiken eines Unternehmens sowie die Anwendung interner staatlicher oder unternehmenseigener ESG-Due-Diligence-Vorlagen zusammen mit ESG-Daten Dritter. Positive ESG-Merkmale und wesentliche ESG-Risiken sowie ihre möglichen finanziellen Auswirkungen werden in Bonitätsberichten hervorgehoben und fliessen gegebenenfalls in die Anlageentscheidungen und die Wertpapierauswahl der Portfolioverwalter ein. Der Fondsmanager prüft darüber hinaus unter Verwendung eines Top-Down-Ansatzes und des Aladdin-Systems von BlackRock die ESG-Gesamtkennzahlen des jeweiligen Portfolios. Auch während der Portfolioüberwachung berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien und überprüft die Portfolios zusammen mit dem Investmentteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Diese Überprüfung beinhaltet die Analyse und Abwägung der wesentlichen ESG-Risiken eines Portfolios.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Positionen

Positionen

Per 30-Nov-2022
Name Gewichtung (%)
SANDS CHINA LTD 5.625 08/08/2025 1.53
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 5 12/31/2049 1.46
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026 1.27
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 4 12/31/2049 1.24
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS 5.875 05/15/2026 1.06
Name Gewichtung (%)
GREENKO POWER II LIMITED RegS 4.3 12/13/2028 1.03
NEW WORLD DEVELOPMENT BVI LTD RegS 4.125 12/31/2049 1.01
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD RegS 3.9 12/31/2049 0.98
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 01/21/2024 0.98
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN RegS 4.875 08/17/2026 0.97
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 57.84 1.14 2.01 09-Dez-2022 84.39 47.75 LU1919856309 -
KLASSE A8 HEDGED EUR Monatlich 5.63 0.11 1.99 09-Dez-2022 8.18 4.65 LU2125116413 -
KLASSE A8 HEDGED SGD Monatlich 6.40 0.13 2.07 09-Dez-2022 9.19 5.27 LU2127175417 -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 6.83 0.14 2.09 09-Dez-2022 9.10 5.60 LU1728556959 -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 5.02 0.10 2.03 09-Dez-2022 7.14 4.12 LU1728557684 -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 6.54 0.13 2.03 09-Dez-2022 9.01 5.32 LU2379469104 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 6.95 0.14 2.06 09-Dez-2022 9.00 5.67 LU2381872907 -
KLASSE X2 USD - 8.43 0.17 2.06 09-Dez-2022 10.71 6.84 LU1564328901 -
KLASSE A2 USD Keine 7.96 0.16 2.05 09-Dez-2022 10.23 6.47 LU1564328067 -
Class I6 USD Monatlich 5.74 0.12 2.14 09-Dez-2022 8.11 4.70 LU2211195172 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 8.05 0.16 2.03 09-Dez-2022 10.45 6.57 LU1564328810 -
KLASSE I2 USD - 6.56 0.13 2.02 09-Dez-2022 8.38 5.33 LU2339509122 -
KLASSE D2 USD Keine 8.15 0.17 2.13 09-Dez-2022 10.42 6.62 LU1564328224 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 6.41 0.13 2.07 09-Dez-2022 8.44 5.25 LU2327297755 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 7.00 0.14 2.04 09-Dez-2022 9.28 5.74 LU2125116090 -
KLASSE D3 HEDGED EUR Monatlich 5.63 0.11 1.99 09-Dez-2022 8.03 4.65 LU2344714063 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 73.58 1.51 2.10 09-Dez-2022 95.43 59.89 LU2125116173 -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 7.15 0.14 2.00 09-Dez-2022 9.40 5.86 LU2125116256 -
KLASSE D6 USD Monatlich 5.59 0.11 2.01 09-Dez-2022 7.88 4.58 LU1564328497 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 7.18 0.15 2.13 09-Dez-2022 9.35 5.86 LU2125115951 -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monatlich 5.69 0.11 1.97 09-Dez-2022 8.20 4.68 LU2125116330 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 5.67 0.11 1.98 09-Dez-2022 8.22 4.68 LU1564328737 -
KLASSE A6 USD Monatlich 5.30 0.11 2.12 09-Dez-2022 7.54 4.34 LU1564328141 -
KLASSE E2 EUR - 9.07 0.18 2.02 09-Dez-2022 10.94 7.85 LU1728556793 -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 6.35 0.13 2.09 09-Dez-2022 8.89 5.21 LU2381873038 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 6.57 0.13 2.02 09-Dez-2022 8.68 5.39 LU2250419111 -

Unterlagen

Unterlagen