Aktien

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2021

- - - 13.83 7.35
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2021

- - - 0.48 0.06
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.35 - - - 9.16
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2021

0.06 - - - 0.45
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.29 -4.41 1.19 7.35 - - - 29.52
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2021

0.05 0.01 0.02 0.06 - - - 1.33
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - 12.83 9.97
Vergleichsindex (%) - - - 0.81 0.29

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Okt-2021 GBP 877.78
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 218
Basiswährung British Pound
Auflegungsdatum des Fonds 17-Okt-2018
Auflegung Anteilsklasse 17-Okt-2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Long/Short Equity - Other
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.07%
ISIN LU1861219530
Bloomberg-Ticker BRUI2CH
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL BDRMQY5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit Weekly, Business Day
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

KGV Per 30-Sep-2021 80.27
KBV Per 30-Sep-2021 -68.96
Marktkapitalisierung Per 30-Sep-2021 GBP 226'847 M

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analysephase des Anlageprozesses ein. Dazu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Kommentare und Beiträge vom BlackRock Investment Stewardship-Team zu Governance-Fragen gehören. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2021
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION 3.56
ELECTROCOMPONENTS PLC 3.27
ALPHABET INC 3.17
NASDAQ INC 2.78
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2.77
Name Gewichtung (%)
FACEBOOK INC 2.54
PAYPAL HOLDINGS INC 2.49
ASHTEAD GROUP PLC 2.43
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC 2.32
JD SPORTS FASHION PLC 2.19
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 HEDGED CHF - 131.79 2.70 2.09 135.77 116.65 - LU1861219530 - -
KLASSE D2 GBP - 135.22 2.77 2.09 139.23 119.03 - LU1861218136 - -
Class I4 GBP - 127.56 2.63 2.11 131.29 112.03 - LU2066748497 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 126.86 2.57 2.07 130.82 113.00 - LU1991003358 - -
KLASSE A2 HEDGED USD - 131.54 2.69 2.09 135.41 115.88 - LU1990978147 - -
KLASSE A2 GBP - 129.71 2.66 2.09 133.62 114.62 - LU1990957067 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 140.15 2.90 2.11 144.13 122.96 - LU1861219886 - -
KLASSE D2 HEDGED USD - 138.56 2.86 2.11 142.55 121.82 - LU1861219613 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 132.28 2.73 2.11 136.23 117.05 - LU1861218995 - -
KLASSE I2 GBP - 136.63 2.82 2.11 140.62 119.99 - LU1861218300 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 130.81 2.68 2.09 134.79 116.18 - LU1861218565 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH - 1'159.04 24.52 2.16 1'188.24 1'005.55 - LU2252211383 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 133.30 2.75 2.11 137.24 117.66 - LU1861219290 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 130.54 2.67 2.09 134.51 115.80 - LU1861219373 - -

Unterlagen

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