Obligationen

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2021

- - 12.40 6.91 -5.50
Vergleichsindex (%)

Per 31-Dez-2021

- - 16.06 -3.73 1.16
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5.50 4.33 - - 4.14
Vergleichsindex (%)

Per 31-Dez-2021

1.16 4.16 - - 5.04
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5.50 1.98 -2.20 -5.50 13.56 - - 14.49
Vergleichsindex (%)

Per 31-Dez-2021

1.16 0.41 0.26 1.16 13.02 - - 17.84
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) - - 12.40 6.91 -5.50
Vergleichsindex (%) - - 16.06 -3.73 1.16

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Jan-2022 USD 58.83
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31-Dez-2021 139
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 09-Jul-2018
Auflegung Anteilsklasse 29-Aug-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.81%
ISIN LU1864664971
Bloomberg-Ticker BEEBI2E
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BFXNJ03
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Jan-2022 BB
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Jan-2022 93.05
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Jan-2022 3.44
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Jan-2022 59.86
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Jan-2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Jan-2022 416
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Jan-2022 552.50
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07-Jan-2022 3.88
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Jan-2022 auf Grundlage der Bestände per 31-Aug-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Katrencik
Michal Katrencik
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 31-Dez-2021
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.125 02/28/2022 11.27
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2.23
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 1.93
RUSSIAN FEDERATION 7.05 01/19/2028 1.85
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034 1.65
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 1.63
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 1.59
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 10/28/2032 1.57
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1.53
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1.53
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Dez-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Dez-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Dez-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Dez-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Dez-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Dez-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 EUR - 9.56 -0.01 -0.10 10.44 9.48 - LU1864664971 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9.57 0.00 0.00 11.41 9.54 - LU1864664542 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.05 0.00 0.00 11.82 10.02 - LU1864665192 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.26 0.00 0.00 10.98 9.22 - LU1817795781 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 9.41 0.00 0.00 11.11 9.38 - LU1817795948 - -
KLASSE A2 USD Keine 10.03 0.00 0.00 11.78 10.00 - LU1860488060 - -
KLASSE D2 USD Keine 10.30 0.00 0.00 12.01 10.27 - LU1817795518 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.50 0.00 0.00 11.19 9.47 - LU1817795864 - -
KLASSE I2 USD - 10.85 0.00 0.00 12.63 10.81 - LU1864664898 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 9.05 0.00 0.00 10.99 9.02 - LU1864664625 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.22 0.00 0.00 12.12 10.19 - LU2144842189 - -
Class AI2 EUR - 10.53 0.00 0.00 11.59 10.44 - LU2144842007 - -
Class D2 GBP GBP - 7.59 0.04 0.53 8.31 7.52 - LU2342521510 - -

Unterlagen

Unterlagen