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Quelle: BlackRock. Verwaltetes Vermögen von 5,98 Bio. US-Dollar per 31.12.2018

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BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Obligationen

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

  • NAV per 15-Feb-2019 CHF 9.47
  • NAV per 15-Feb-2019 0.01 (0.11%)

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Anlagen des Fonds auswählen, vorausgesetzt, dass: der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) investieren (der „Index“, und die darin enthaltenen Wertpapiere sind „Index-Wertpapiere“), der fv Wertpapiere enthält, die sowohl auf Währungen von Schwellenländern als auch von Nicht-Schwellenländern lauten und von Regierungen und staatlichen Stellen sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit dort ausüben, begeben werden oder ein Engagement bei diesen darstellen. Bei der Auswahl von Index-Wertpapieren und fv Wertpapieren, die zu den restlichen 30 % des Portfolios des Fonds gehören, berücksichtigt der AB neben anderen Anlagekriterien auch die sogenannten ESG-Eigenschaften (umweltverträglich, sozial und governancebezogen) des jeweiligen Emittenten. Der AB kann diese Eigenschaften anhand von Daten externer ESG-Wert-Anbieter, proprietärer Modelle und lokaler Intelligenz analysieren. Der Fonds investiert nicht in fv Wertpapiere, die den ESG-Kriterien des AB nicht entsprechen.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Feb-2019 USD 24.36
Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 31-Jan-2019 74
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 09-Jul-2018
Auflegung Anteilsklasse 09-Jul-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.02%
ISIN LU1817795948
Bloomberg-Ticker BGBLD2C
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BG0X185
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.35 01/11/2048 2.85
URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV 4.125 11/20/2045 2.39
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 6.125 01/22/2044 2.38
HUNGARY (REPUBLIC OF) 7.5 11/12/2020 2.32
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2.31
Name Gewichtung (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2.27
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2.24
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 2.09
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6.125 01/18/2041 1.99
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 6.875 01/11/2048 1.88
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 9.47 0.01 0.11 10.00 9.10 - LU1817795948 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.47 -0.04 -0.42 10.00 9.11 - LU1817795864 - -
KLASSE A2 USD Keine 9.62 -0.03 -0.31 10.00 9.27 - LU1860488060 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9.99 0.01 0.10 10.12 9.59 - LU1864665192 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9.92 0.01 0.10 10.06 9.55 - LU1864664542 - -
KLASSE I2 USD - 10.14 0.01 0.10 10.27 9.66 - LU1864664898 - -
Class E5 Hedged EUR - 9.84 0.01 0.10 10.00 9.54 - LU1864664625 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.43 -0.03 -0.32 10.00 9.15 - LU1817795781 - -
KLASSE I2 EUR - 9.00 0.03 0.33 9.03 8.41 - LU1864664971 - -
KLASSE D2 USD Keine 9.66 -0.04 -0.41 10.02 9.22 - LU1817795518 - -

Unterlagen

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