WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.35 01/11/2048 | 2.85 |
URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV 4.125 11/20/2045 | 2.39 |
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 6.125 01/22/2044 | 2.38 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 7.5 11/12/2020 | 2.32 |
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 | 2.31 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 | 2.27 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 | 2.24 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 | 2.09 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6.125 01/18/2041 | 1.99 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 6.875 01/11/2048 | 1.88 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 9.47 | 0.01 | 0.11 | 10.00 | 9.10 | - | LU1817795948 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 9.47 | -0.04 | -0.42 | 10.00 | 9.11 | - | LU1817795864 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 9.62 | -0.03 | -0.31 | 10.00 | 9.27 | - | LU1860488060 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 9.99 | 0.01 | 0.10 | 10.12 | 9.59 | - | LU1864665192 | - | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | - | 9.92 | 0.01 | 0.10 | 10.06 | 9.55 | - | LU1864664542 | - | - |
KLASSE I2 | USD | - | 10.14 | 0.01 | 0.10 | 10.27 | 9.66 | - | LU1864664898 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | - | 9.84 | 0.01 | 0.10 | 10.00 | 9.54 | - | LU1864664625 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 9.43 | -0.03 | -0.32 | 10.00 | 9.15 | - | LU1817795781 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | - | 9.00 | 0.03 | 0.33 | 9.03 | 8.41 | - | LU1864664971 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 9.66 | -0.04 | -0.41 | 10.02 | 9.22 | - | LU1817795518 | - | - |