Obligationen

BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 7.7 1.7 -9.4
Einschränkung Benchmark 1 (%) 11.9 4.0 -9.5
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-19.06 -6.10 - - -3.62
Einschränkung Benchmark 1 (%) -20.38 -5.51 - - -1.92
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14.14 0.00 -3.47 -10.11 -19.06 -17.20 - - -13.80
Einschränkung Benchmark 1 (%) -14.98 -0.31 -4.48 -10.45 -20.38 -15.65 - - -7.52
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

- - -7.76 8.21 -20.41
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30-Jun-2022

- - -3.00 6.92 -20.40

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 23-Sep-2022 USD 417'896'071.29
Auflegung Anteilsklasse 22-Aug-2018
Auflegungsdatum des Fonds 09-Jul-2018
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Ausgabeaufschlag -
Laufende Gebühren 0.59%
Kostenquote -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGEI2EH
ISIN LU1862385918
SEDOL BG0NM26

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2022 184
Standard Deviation (3y) Per 31-Aug-2022 12.81%
3J-Beta Per 31-Aug-2022 1.09
Rückzahlungsrendite Per 31-Aug-2022 8.84%
Modifizierte Duration Per 31-Aug-2022 4.80
Effektivverzinsung Per 31-Aug-2022 8.84%
Effektive Duration Per 31-Aug-2022 4.83 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Aug-2022 6.30 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Aug-2022 6.30 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2022
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3.05
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/2022 2.85
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2.13
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1.86
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.86
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.81
CZECH REPUBLIC 0.45 10/25/2023 1.68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1.43
POLAND (REPUBLIC OF) 4 10/25/2023 1.35
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.35
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 HEDGED EUR - 8.36 -0.07 -0.83 23-Sep-2022 10.47 8.21 LU1862385918 -
KLASSE I2 USD - 9.56 -0.09 -0.93 23-Sep-2022 11.70 9.33 LU1864665945 -
KLASSE D2 USD Keine 8.50 -0.07 -0.82 23-Sep-2022 10.42 8.30 LU1817794388 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 7.54 -0.07 -0.92 23-Sep-2022 9.52 7.42 LU1817794545 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 7.65 -0.07 -0.91 23-Sep-2022 9.57 7.52 LU1817794891 -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 8.32 -0.08 -0.95 23-Sep-2022 10.55 8.19 LU1864665788 -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 7.21 -0.06 -0.83 23-Sep-2022 9.47 7.17 LU1864665861 -
KLASSE A2 USD Keine 8.33 -0.08 -0.95 23-Sep-2022 10.26 8.14 LU1860487765 -
Class AI2 Hedged EUR - 9.05 -0.09 -0.98 23-Sep-2022 11.43 8.91 LU2144843070 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 7.70 -0.07 -0.90 23-Sep-2022 9.67 7.57 LU1817794628 -
Class AI2 EUR - 10.78 0.02 0.19 23-Sep-2022 11.17 10.07 LU2144842858 -
KLASSE I2 EUR - 9.82 0.01 0.10 23-Sep-2022 10.14 9.15 LU1864666083 -

Unterlagen

Unterlagen