Obligationen

BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Feb-2019 USD 242.31
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 09-Jul-2018
Auflegung Anteilsklasse 09-Jul-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.91%
ISIN LU1817794628
Bloomberg-Ticker BGLD2HE
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BG0X129
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4.04
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 3.14
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2.89
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2.65
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 2.23
Name Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 1.92
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 1.88
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 1.81
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1.77
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 09/15/2026 1.70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.61 -0.08 -0.83 10.00 8.89 - LU1817794628 - -
KLASSE I2 USD - 10.96 -0.08 -0.72 11.24 10.00 - LU1864665945 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.58 -0.07 -0.73 10.00 8.89 - LU1817794545 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 9.59 -0.07 -0.72 10.00 8.91 - LU1817794891 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 10.80 0.04 0.37 11.05 10.00 - LU1864665788 - -
Class E5 Hedged EUR - 10.71 0.04 0.37 10.95 10.00 - LU1864665861 - -
KLASSE A2 USD Keine 9.78 -0.07 -0.71 10.04 8.96 - LU1860487765 - -
KLASSE D2 USD Keine 9.79 -0.08 -0.81 10.05 8.94 - LU1817794388 - -
KLASSE I2 EUR - 9.76 0.06 0.62 9.85 8.72 - LU1864666083 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.35 -0.08 -0.77 10.63 9.57 - LU1862385918 - -

Unterlagen

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