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BGF FinTech Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 7 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 44.2 44.2 1.0 -40.2 18.9 16.2 16.0
Comparator Benchmark 2 (%) USD 26.6 16.3 18.5 -18.4 22.2 17.5 22.3
Constraint Benchmark 1 (%) USD
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-15.74 13.27 -5.23 - 5.69
Comparator Benchmark 2 (%) USD 23.67 19.70 10.98 - 12.17
Constraint Benchmark 1 (%) USD - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.15 3.21 18.16 -6.15 -15.74 45.33 -23.55 - 54.20
Comparator Benchmark 2 (%) USD 11.25 -0.80 14.93 11.25 23.67 71.50 68.37 - 145.52
Constraint Benchmark 1 (%) USD - - - - - - - - -
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-48.93 3.01 16.97 47.46 -15.74
Comparator Benchmark 2 (%) USD

Per 30.Juni2026

-15.75 16.53 19.38 16.17 23.67

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Anlagen in Wertpapieren aus dem Technologiesektor unterliegen Risiken im Zusammenhang mit einem möglicherweise nicht vorhandenen Schutz geistigen Eigentums oder mit dessen Verlust, raschen technologischen Veränderungen, aufsichtsrechtlichen Veränderungen und einem sich wandelnden Wettbewerb. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Das ESG-Screening kann das potenzielle Anlageuniversum reduzieren. Dies kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 17.Juli2026
USD 129’585’221.32
Auflegungsdatum des Fonds
04.Sept.2018
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
FTSE Global Fintech & Blockchain Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.74%
ISIN
LU1861217245
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Technology
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BG093Z4
Auflegung Anteilsklasse
04.Sept.2018
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
Comparator Benchmark 2
MSCI All Country World Index (Net)
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.68%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFFTI2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2026
39
KGV
Per 30.Juni2026
16.17
Standard Deviation (3y)
Per 30.Juni2026
27.81%
KBV
Per 30.Juni2026
2.22

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31.Mai2026)
Analyst-Driven % as of 31.Mai2026
10.00
Data Coverage % as of 31.Mai2026
96.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Vasco Moreno
Vasco Moreno
Hashim Bhattee
Hashim Bhattee

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2026
Name Gewichtung (%)
KLARNA GROUP PLC 4.01
ETORO GROUP LTD CLASS A 3.99
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.96
GLOBAL PAYMENTS INC 3.95
CHIME FINANCIAL INC CLASS A 3.91
Name Gewichtung (%)
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A 3.89
HAPPEN INC 3.74
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS 3.46
BLOCK INC CLASS A 3.24
SHIFT4 PAYMENTS INC CLASS A 3.09
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 USD 15.69 -0.42 -2.61 17.Juli2026 19.39 12.82 LU1861217245
KLASSE E2 HEDGED EUR 11.25 -0.30 -2.60 17.Juli2026 14.44 9.29 LU1861217831
Class Z2 USD 15.75 -0.42 -2.60 17.Juli2026 19.46 12.87 LU1861217591
KLASSE D2 EUR 13.45 -0.34 -2.47 17.Juli2026 16.41 10.97 LU1917163450
KLASSE D2 USD 15.38 -0.42 -2.66 17.Juli2026 19.06 12.58 LU1861217161
KLASSE D2 HEDGED GBP 13.53 -0.36 -2.59 17.Juli2026 16.85 11.08 LU1861217914
KLASSE C2 USD 6.85 -0.19 -2.70 17.Juli2026 8.66 5.64 LU2357541775
KLASSE E2 EUR 15.58 -0.39 -2.44 17.Juli2026 19.24 12.76 LU1917163617
KLASSE I2 HEDGED EUR 14.51 -0.39 -2.62 17.Juli2026 18.34 11.93 LU1917164003
Class I4 USD 7.61 -0.21 -2.69 17.Juli2026 9.42 6.22 LU2360107598
Class AI2 EUR 13.85 -0.35 -2.46 17.Juli2026 17.03 11.33 LU1960221718
KLASSE D2 HEDGED EUR 12.50 -0.33 -2.57 17.Juli2026 15.83 10.28 LU1861217757
KLASSE X2 USD 16.56 -0.44 -2.59 17.Juli2026 20.32 13.50 LU1861217328
KLASSE A2 HEDGED SGD 12.63 -0.34 -2.62 17.Juli2026 16.25 10.44 LU1861220207
KLASSE A2 HEDGED EUR 11.71 -0.31 -2.58 17.Juli2026 14.95 9.66 LU1861217674
KLASSE A2 SEK 139.24 -3.44 -2.41 17.Juli2026 173.37 112.48 LU1861218052
KLASSE A2 USD 14.42 -0.39 -2.63 17.Juli2026 18.01 11.82 LU1861217088
KLASSE I2 EUR 13.72 -0.35 -2.49 17.Juli2026 16.69 11.18 LU1917163963
KLASSE A4 USD 7.29 -0.19 -2.54 17.Juli2026 9.10 5.97 LU2360107671

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
5’110 USD
-48.9%
2’380 USD
-24.9%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
5’110 USD
-48.9%
6’970 USD
-7.0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11’220 USD
12.2%
12’420 USD
4.4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
21’000 USD
110.0%
27’210 USD
22.2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an, wie aus seinem Prospekt hervorgeht. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 19.Juni2026
BBB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 19.Juni2026
5.49
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 19.Juni2026
Equity Sector Information Technology
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 19.Juni2026
3.87
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 19.Juni2026
84.06
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 19.Juni2026
27.46
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 19.Juni2026
1’395
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 19.Juni2026
88.85
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Juni2026 auf Grundlage der Bestände per 28.Feb.2026. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Juni2026
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Juni2026
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Juni2026
0.00%
MSCI - Tabak
Per 30.Juni2026
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Juni2026
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Juni2026
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 30.Juni2026
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Juni2026
97.57%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Juni2026
2.70%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Unterlagen

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