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BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
| Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015 |
Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016 |
Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017 |
Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018 |
Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Sep-2019 |
- | - | - | - | -7.27 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 30-Sep-2019 |
- | - | - | - | -3.44 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Nov-2019 |
5.65 | 0.24 | 4.77 | 2.54 | - | - | - | - |
|
Vergleichsindex (%)
Index: MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 30-Nov-2019 |
10.80 | 0.25 | 6.55 | 7.79 | - | - | - | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 06-Dez-2019
USD 10.12
Auflegungsdatum des Fonds
19-Jul-2018
Auflegung Anteilsklasse
19-Jul-2018
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Vergleichsindex
MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Valoren
-
Domizil
Irland
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren
0.50%
ISIN
IE00BFZP7S10
Bloomberg-Ticker
BRAJDEH
Ausgabeaufschlag
-
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
BFZP7S1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Jeff Shen
Ryan Kim
Positionen
Positionen
Per 29-Nov-2019
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 6.09 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.95 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.05 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.98 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 3.00 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 2.66 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2.03 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 1.90 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 1.80 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 1.62 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Hedged Acc | EUR | - | 95.62 | 1.01 | 1.07 | 102.59 | 87.22 | 95.62 | IE00BFZP7S10 | 95.62 | - |
| Class D Hedged Acc | CHF | - | 95.06 | 1.00 | 1.07 | 102.15 | 87.04 | 95.06 | IE00BFZP7R03 | 95.06 | - |
| Class A Acc | USD | - | 97.13 | 1.03 | 1.08 | 102.39 | 86.53 | 97.13 | IE00BDDRH748 | 97.13 | - |
| Class D Hedged Acc | GBP | - | 96.78 | 1.01 | 1.05 | 103.33 | 87.82 | 96.78 | IE00BG1DFH12 | 96.78 | - |
| Class D Acc | USD | - | 99.84 | 1.06 | 1.08 | 104.91 | 88.54 | 99.84 | IE00BFZP7Q95 | 99.84 | - |