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iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Mär-2019 USD 389.25
Auflegungsdatum des Fonds 10-Jan-2014
Auflegung Anteilsklasse 20-Apr-2018
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI World ex Tobacco ex Controversial NET Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.22%
ISIN IE00BFG1TN78
Bloomberg-Ticker ISDWUIA
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BFG1TN7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 2.13
MICROSOFT CORP 2.11
AMAZON COM INC 1.76
FACEBOOK CLASS A INC 1.00
JOHNSON & JOHNSON 0.95
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 0.92
JPMORGAN CHASE & CO 0.90
ALPHABET INC CLASS A 0.87
EXXON MOBIL CORP 0.87
NESTLE SA 0.72
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class USD Institutional Accumulating Class USD - 10.21 0.06 0.59 10.57 8.86 - IE00BFG1TN78 - -
Institutional GBP Täglich 15.90 0.10 0.64 17.00 14.39 15.89 IE00BFG1TS24 15.92 -
Inst EUR Keine 14.74 0.06 0.40 14.87 12.69 14.73 IE00BFG1TM61 14.75 -
Klasse D GBP Vierteljährlich 10.56 0.07 0.64 11.29 9.56 10.56 IE00BYZ8K068 10.57 -
Klasse D USD Keine 11.60 0.03 0.26 11.79 10.36 11.59 IE00BYZ8K175 11.61 -

Unterlagen

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