Immobilien

BSF Global Real Asset Securities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 USD 5.53
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30-Nov-2017
Auflegung Anteilsklasse 30-Nov-2017
Anlageklasse Immobilien
Morningstar-Kategorie Property - Indirect Global
Vergleichsindex FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.94%
ISIN LU1669036458
Bloomberg-Ticker BSGRD2U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BF51WY0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 5.20
ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS 3.97
ATLANTIA 3.32
VINCI SA 3.28
VONOVIA SE 2.96
Name Gewichtung (%)
LEG IMMOBILIEN N AG 2.55
CMS ENERGY CORP 2.54
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2.50
KINDER MORGAN INC 2.42
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 2.38
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 107.28 -0.21 -0.20 108.70 94.57 - LU1669036458 - -
KLASSE E2 EUR Keine 111.92 0.33 0.30 113.59 95.46 - LU1669036888 - -
KLASSE A2 USD Keine 106.42 -0.21 -0.20 107.86 93.99 - LU1669035997 - -

Unterlagen

Unterlagen