Obligationen

BGF Asian High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -3.6 13.1 10.9 -17.4 -18.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) -3.3 13.2 8.4 -6.2 -13.3
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.16 -6.81 -3.85 - -3.62
Einschränkung Benchmark 1 (%) -1.20 -0.47 -0.33 - -0.49
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.55 -0.92 -5.94 23.83 -6.16 -19.07 -17.82 - -18.08
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.56 -1.54 -6.34 30.55 -1.20 -1.39 -1.64 - -2.65
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2023

4.45 -7.10 24.07 -26.96 -6.41
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Mär-2023

5.21 -11.08 28.58 -16.53 -1.07

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 30-Mai-2023 USD 1'951'817'724.64
Auflegung Anteilsklasse 01-Dez-2017
Auflegungsdatum des Fonds 01-Dez-2017
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% LvI4 Cap 3% Constrained Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.22%
Kostenquote 1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Asia High Yield Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGAHA6U
ISIN LU1564328141
SEDOL BFNHLM1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28-Apr-2023 343
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Apr-2023 9.75
Standard Deviation (3y) Per 30-Apr-2023 16.38%
3J-Beta Per 30-Apr-2023 0.87
Rückzahlungsrendite Per 28-Apr-2023 12.73%
Modifizierte Duration Per 28-Apr-2023 2.71
Effektivverzinsung Per 28-Apr-2023 12.99%
Effektive Duration Per 28-Apr-2023 2.68 Jahre
Restlaufzeit Per 28-Apr-2023 5.81 Jahre
WAL-to-Worst Per 28-Apr-2023 5.81 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 19-Mai-2023 BBB
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 19-Mai-2023 84.68
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 19-Mai-2023 5.05
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 19-Mai-2023 50.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 19-Mai-2023 Bond Asia Pacific HC
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 19-Mai-2023 148
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 19-Mai-2023 388.14
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 19-Mai-2023 84.49
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19-Mai-2023 auf Grundlage der Bestände per 31-Jan-2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28-Apr-2023 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28-Apr-2023 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 28-Apr-2023 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28-Apr-2023 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28-Apr-2023 0.00%
MSCI - Ölsand Per 28-Apr-2023 0.00%
MSCI - Tabak Per 28-Apr-2023 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28-Apr-2023 48.99%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 28-Apr-2023 50.90%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 2.94% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in sämtliche Phasen des Anlageprozesses ein. In Bezug auf die Ideenentwicklung und die Bonitätsanalyse beinhaltet dies eine Einschätzung der positiven ESG-Merkmale und der wesentlichen Risiken eines Unternehmens sowie die Anwendung interner staatlicher oder unternehmenseigener ESG-Due-Diligence-Vorlagen zusammen mit ESG-Daten Dritter. Positive ESG-Merkmale und wesentliche ESG-Risiken sowie ihre möglichen finanziellen Auswirkungen werden in Bonitätsberichten hervorgehoben und fliessen gegebenenfalls in die Anlageentscheidungen und die Wertpapierauswahl der Portfolioverwalter ein. Der Fondsmanager prüft darüber hinaus unter Verwendung eines Top-Down-Ansatzes und des Aladdin-Systems von BlackRock die ESG-Gesamtkennzahlen des jeweiligen Portfolios. Auch während der Portfolioüberwachung berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien und überprüft die Portfolios zusammen mit dem Investmentteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Diese Überprüfung beinhaltet die Analyse und Abwägung der wesentlichen ESG-Risiken eines Portfolios.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Asian High Yield Bond Fund, Class A6 vom 30-Apr-2023 im Vergleich zu den Fonds 207 und Asia High Yield Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Stephen Gough
Stephen Gough
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Positionen

Positionen

Per 28-Apr-2023
Name Gewichtung (%)
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026 1.35
NEW WORLD DEVELOPMENT BVI LTD RegS 4.125 12/31/2079 1.11
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS 5 01/15/2029 1.07
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS 5.875 05/15/2026 1.02
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 5 12/31/2079 1.01
Name Gewichtung (%)
NETWORK I2I LTD RegS 5.65 12/31/2079 1.00
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 8.95 03/11/2025 0.96
CA MAGNUM HOLDINGS RegS 5.375 10/31/2026 0.94
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD RegS 3.9 12/31/2079 0.89
GREENKO POWER II LIMITED RegS 4.3 12/13/2028 0.88
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 USD Monatlich 4.99 0.03 0.60 30-Mai-2023 5.94 4.34 LU1564328141 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 53.63 0.41 0.77 30-Mai-2023 66.43 47.75 LU1919856309 -
KLASSE D2 USD Keine 8.00 0.06 0.76 30-Mai-2023 9.00 6.62 LU1564328224 -
KLASSE D6 USD Monatlich 5.29 0.04 0.76 30-Mai-2023 6.24 4.58 LU1564328497 -
KLASSE I2 USD - 6.45 0.05 0.78 30-Mai-2023 7.25 5.33 LU2339509122 -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 4.67 0.04 0.86 30-Mai-2023 5.62 4.12 LU1728557684 -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 6.59 0.05 0.76 30-Mai-2023 7.50 5.60 LU1728556959 -
Class I6 USD Monatlich 5.43 0.04 0.74 30-Mai-2023 6.41 4.70 LU2211195172 -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monatlich 5.38 0.04 0.75 30-Mai-2023 6.45 4.68 LU2125116330 -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 5.99 0.05 0.84 30-Mai-2023 7.10 5.21 LU2381873038 -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 6.15 0.04 0.65 30-Mai-2023 7.15 5.32 LU2379469104 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 6.37 0.05 0.79 30-Mai-2023 7.23 5.39 LU2250419111 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 5.34 0.04 0.75 30-Mai-2023 6.45 4.68 LU1564328737 -
KLASSE A8 HEDGED SGD Monatlich 6.02 0.05 0.84 30-Mai-2023 7.23 5.27 LU2127175417 -
KLASSE A2 USD Keine 7.80 0.06 0.78 30-Mai-2023 8.79 6.47 LU1564328067 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 7.83 0.06 0.77 30-Mai-2023 8.87 6.57 LU1564328810 -
KLASSE A8 HEDGED EUR Monatlich 5.30 0.04 0.76 30-Mai-2023 6.42 4.65 LU2125116413 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 6.79 0.05 0.74 30-Mai-2023 7.67 5.67 LU2381872907 -
KLASSE X2 USD - 8.30 0.06 0.73 30-Mai-2023 9.32 6.84 LU1564328901 -
KLASSE E2 EUR - 8.70 0.06 0.69 30-Mai-2023 9.76 7.85 LU1728556793 -
KLASSE D3 HEDGED EUR Monatlich 5.26 0.04 0.77 30-Mai-2023 6.38 4.65 LU2344714063 -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 6.95 0.05 0.72 30-Mai-2023 7.88 5.86 LU2125116256 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 6.77 0.05 0.74 30-Mai-2023 7.69 5.74 LU2125116090 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 7.00 0.05 0.72 30-Mai-2023 7.92 5.86 LU2125115951 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 6.21 0.04 0.65 30-Mai-2023 7.05 5.25 LU2327297755 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 71.52 0.52 0.73 30-Mai-2023 81.26 59.89 LU2125116173 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6'520 USD
-34.8%
5'830 USD
-16.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6'940 USD
-30.6%
6'860 USD
-11.8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'800 USD
-2.0%
10'740 USD
2.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11'790 USD
17.9%
12'020 USD
6.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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