Aktien

iShares SPI Equity Index Fund (CH)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) -8.6 30.6 3.8 23.3
Vergleichsindex (%) -8.6 30.6 3.8 23.4
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2022

- 13.17 3.97 18.20 -12.47
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2022

- 13.19 4.02 18.23 -12.48
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8.55 3.84 5.85 - 6.00
Vergleichsindex (%) -8.58 3.86 5.87 - 6.02
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13.62 2.88 1.43 -4.79 -8.55 11.97 32.89 - 34.55
Vergleichsindex (%) -13.65 2.87 1.40 -4.82 -8.58 12.02 33.02 - 34.68

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen -
Fondsvermögen Per 09-Dez-2022 CHF 372'209'650.92
Auflegung Anteilsklasse 26-Okt-2017
Auflegungsdatum des Fonds 07-Mär-2017
Währung der Reihe CHF
Basiswährung CHF
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex Switzerland SPI Index
Indexticker -
Ausgabeaufschlag 6.00%
Laufende Gebühren 0.03%
Kostenquote 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage -
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Schweiz
Rechtsform Non-UCITS KIID
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz AG
Morningstar-Kategorie Switzerland Equity
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BIFSPXC
ISIN CH0342181739
SEDOL BYYDDB4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Okt-2022 210
Standard Deviation (3y) Per 30-Nov-2022 14.46%
3J-Beta Per 30-Nov-2022 1.00
KGV Per 31-Okt-2022 15.25
KBV Per 31-Okt-2022 2.75

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21-Sep-2022 AAA
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21-Sep-2022 97.79
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21-Sep-2022 9.45
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21-Sep-2022 30.65
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21-Sep-2022 Equity Switzerland
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21-Sep-2022 186
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21-Sep-2022 101.53
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21-Sep-2022 97.75
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21-Sep-2022 auf Grundlage der Bestände per 31-Jul-2022. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Nov-2022 4.27%
MSCI - Ölsand Per 30-Nov-2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 30-Nov-2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Nov-2022 99.48%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Nov-2022 0.52%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares SPI Equity Index Fund (CH), Class X N vom 30-Nov-2022 im Vergleich zu den Fonds 530 und Switzerland Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Christina Zeitler
Christina Zeitler
Andrew Graver
Andrew Graver
Christina Zeitler
Christina Zeitler
Helena Zitzmann
Helena Zitzmann

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2022
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 20.32
ROCHE HOLDING PAR AG 15.83
NOVARTIS AG 12.52
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.36
UBS GROUP AG 3.51
Name Gewichtung (%)
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 3.46
ABB LTD 3.07
LONZA GROUP AG 2.60
SIKA AG 2.35
ALCON AG 2.06
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class X N CHF - 1'328.16 -0.35 -0.03 08-Dez-2022 1'567.75 1'226.16 CH0342181739 -
Class Y CHF - 1'402.75 -0.37 -0.03 08-Dez-2022 1'671.33 1'294.94 CH0342181747 -
Klasse D CHF - 1'385.33 -0.37 -0.03 08-Dez-2022 1'651.75 1'279.20 CH0342181622 -
Klasse X CHF - 1'291.57 -0.33 -0.03 08-Dez-2022 1'539.11 1'192.37 CH0401030793 -

Unterlagen

Unterlagen