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Aktien

iShares SPI Equity Index Fund (CH)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF und die des Referenzindes des Hedgefonds in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvermögen Per 15-Okt-2019 CHF 270'465'732.21
Basiswährung CHF
Währung der Reihe CHF
Auflegungsdatum des Fonds 07-Mär-2017
Auflegung Anteilsklasse 19-Apr-2017
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex Switzerland SPI Index
Domizil Schweiz
Rechtsform Non-UCITS KIID
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz AG
Laufende Gebühren 0.13%
ISIN CH0342181622
Bloomberg-Ticker BIFSPDC
Ausgabeaufschlag 6.00%
SEDOL BYYDD81
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Serkan Batir
Serkan Batir

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 22.41
NOVARTIS AG 14.45
ROCHE HOLDING PAR AG 14.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3.98
UBS GROUP AG 2.86
Name Gewichtung (%)
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2.66
ABB LTD 2.48
SWISS RE AG 2.14
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.06
ALCON AG 1.98
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Klasse D CHF - 1'241.79 -6.21 -0.50 1'255.45 982.48 - CH0342181622 - -
Class X N CHF - 1'148.61 -5.72 -0.50 1'161.13 960.41 - CH0342181739 - -
Klasse I CHF - 1'251.82 -6.25 -0.50 1'265.55 990.18 - CH0342181713 - -
Klasse X CHF - 1'155.71 -5.76 -0.50 1'168.31 913.65 - CH0401030793 - -

Unterlagen

Unterlagen