Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 7 years.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -1.1 | 3.0 | 6.2 | -3.5 | -9.4 | 4.6 | -0.3 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | -1.0 | 3.2 | 6.3 | -3.4 | -9.4 | 4.8 | -0.1 |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
-0.04 | -14.33 | 3.92 | 9.35 | 3.94 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
0.06 | -14.26 | 4.01 | 9.45 | 4.13 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.74 | 4.61 | -0.07 | - | 0.89 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.88 | 4.79 | 0.04 | - | 1.01 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.08 | 0.38 | 0.13 | 2.04 | 6.74 | 14.47 | -0.34 | - | 7.31 |
| Vergleichsindex (%) USD | 8.16 | 0.41 | 0.16 | 2.11 | 6.88 | 15.06 | 0.22 | - | 8.36 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 | 0.79 |
| FNMA 30YR UMBS | 0.72 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 0.72 |
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 0.72 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 | 0.71 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | 0.63 |
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 0.63 |
| TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 | 0.61 |
| TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 | 0.61 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 0.60 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse D | USD | 9.38 | 0.02 | 0.17 | 15.Dez.2025 | 9.42 | 8.77 | IE00BF2MW353 |
| Class S Hedged | EUR | 10.07 | 0.01 | 0.06 | 15.Dez.2025 | 10.08 | 10.00 | IE0004ZP1ND3 |
| Class S Acc | USD | 10.18 | 0.02 | 0.17 | 15.Dez.2025 | 10.19 | 9.96 | IE000BTYQKC7 |
| D Accumulating SGD H | SGD | 10.77 | 0.01 | 0.06 | 15.Dez.2025 | 10.79 | 10.49 | IE0002E5D123 |
| Inst | USD | 10.68 | 0.02 | 0.17 | 15.Dez.2025 | 10.70 | 9.75 | IE00BL6VHF72 |
| Class D Hedged | CHF | 8.65 | 0.01 | 0.06 | 15.Dez.2025 | 8.86 | 8.64 | IE000BY61XI5 |
| Class D Hedged | USD | 10.85 | 0.01 | 0.06 | 15.Dez.2025 | 10.86 | 10.35 | IE0007SUF6S0 |
| Class D Accumulating | SGD | 10.62 | -0.01 | -0.07 | 15.Dez.2025 | 10.68 | 10.27 | IE000AFPWN34 |
| Class Flexible Hedge | AUD | 10.28 | 0.01 | 0.06 | 15.Dez.2025 | 10.28 | 10.01 | IE000O9PL4G9 |
| Class Inst Hedged Dist | GBP | 9.87 | 0.01 | 0.05 | 15.Dez.2025 | 9.88 | 9.59 | IE00BFX1VJ00 |
| Inst Hedged | USD | 10.33 | 0.01 | 0.05 | 15.Dez.2025 | 10.33 | 10.02 | IE00BF2MW791 |
| Class D Hedged | USD | 10.34 | 0.01 | 0.06 | 15.Dez.2025 | 10.35 | 10.04 | IE00BF2MW460 |
| Class D Hedged | EUR | 9.98 | 0.01 | 0.06 | 15.Dez.2025 | 9.99 | 9.70 | IE00BMZ3NN11 |
| Class D Hedged | EUR | 8.86 | 0.01 | 0.06 | 15.Dez.2025 | 8.90 | 8.76 | IE00BF2MW684 |
| Class Inst Hedged Dist | EUR | 8.96 | 0.01 | 0.06 | 15.Dez.2025 | 9.02 | 8.88 | IE00BFX1VK15 |
| Inst Hedged | CHF | 8.30 | 0.00 | 0.06 | 15.Dez.2025 | 8.51 | 8.29 | IE00BFYB7576 |
| Class D Hedged | GBP | 9.74 | 0.01 | 0.05 | 15.Dez.2025 | 9.74 | 9.48 | IE00BF2MW577 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
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If you exit after 3 years
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|---|---|---|---|
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Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
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8’570 USD
-14.3%
|
7’940 USD
-7.4%
|
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Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8’570 USD
-14.3%
|
8’860 USD
-3.9%
|
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Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10’200 USD
2.0%
|
10’310 USD
1.0%
|
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10’940 USD
9.4%
|
11’810 USD
5.7%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.