Obligationen

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -1.3 6.4 2.8 -0.9 -13.5 8.3 4.7 3.1
Vergleichsindex (%) EUR -1.3 6.2 2.8 -1.0 -13.6 8.2 4.7 3.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-0.95 -13.54 8.26 4.74 3.08
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-0.97 -13.65 8.19 4.74 3.03
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.08 5.34 0.02 - 1.07
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

3.03 5.30 -0.03 - 1.00
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.08 -0.15 0.28 1.21 3.08 16.88 0.09 - 9.58
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

3.03 -0.19 0.27 1.21 3.03 16.74 -0.16 - 8.86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Jan.2026
EUR 1’024’885’511
Auflegung Anteilsklasse
09.Juni2017
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Indexticker
LECPTREU
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.09%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BRIGDEA
Fondsvermögen
Per 15.Jan.2026
EUR 1’934’303’784.78
Auflegungsdatum des Fonds
09.Feb.2012
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
BBG Euro Aggregate Corporate Index (EUR)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.12%
ISIN
IE00BDRK7J14
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
EUR Corporate Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BDRK7J1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
4’007
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
4.37
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
4.40 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2025
5.07 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
3.28%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
3.32%
Effektivverzinsung
Per 31.Dez.2025
3.21%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
5.07 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE), Class D Acc vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 1400 und EUR Corporate Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Nov.2025)
Analystenbasiert  % Per 30.Nov.2025
100.00
Datenabdeckung % Per 30.Nov.2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Divya Manek
Divya Manek

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0.11
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0.10
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0.09
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0.09
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.9962 06/15/2056 0.09
Name Gewichtung (%)
ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS 3.375 05/19/2033 0.08
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0.08
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 4.457 11/13/2031 0.08
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS 3.625 12/31/2079 0.08
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0.08
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Acc EUR 11.01 0.00 0.01 15.Jan.2026 11.01 10.57 IE00BDRK7J14
Inst EUR 14.10 0.00 0.01 15.Jan.2026 14.11 13.55 IE00B67T5G21
Flex EUR 13.07 0.00 0.01 15.Jan.2026 13.07 12.54 IE00B651M583
Inst EUR 10.07 0.00 0.01 15.Jan.2026 10.10 9.80 IE00B3XPCW80
Class Flexible Hedge SEK 10.86 0.02 0.17 14.Nov.2024 10.86 10.04 IE00BD0DTB36

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’490 EUR
-15.1%
7’570 EUR
-8.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’490 EUR
-15.1%
8’660 EUR
-4.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’240 EUR
2.4%
10’570 EUR
1.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’960 EUR
9.6%
11’850 EUR
5.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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