Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 8 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.1 | 8.3 | 9.7 | 5.5 | -17.0 | 4.4 | -0.4 | 4.7 | ||
| Vergleichsindex (%) USD | 0.1 | 8.4 | 9.8 | 6.4 | -21.9 | 5.5 | -3.1 | 8.8 |
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.47 | -17.01 | 4.39 | -0.38 | 4.67 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.40 | -21.86 | 5.47 | -3.10 | 8.80 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
4.67 | 2.87 | -0.96 | - | 1.74 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
8.80 | 3.60 | -1.56 | - | 1.41 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
4.67 | -0.27 | 0.89 | 1.76 | 4.67 | 8.85 | -4.73 | - | 16.06 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
8.80 | 0.28 | 0.65 | 0.91 | 8.80 | 11.20 | -7.54 | - | 12.85 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 | 190’631’443’558.75 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 188’909’479’498.93 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 188’779’036’538.89 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 | 180’259’260’855.06 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 | 178’335’650’939.36 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 176’808’297’280.66 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 170’978’317’683.98 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 | 170’955’587’877.68 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 169’189’253’659.93 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 168’212’067’995.70 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Acc. USD Hedged | USD | 11.67 | 0.04 | 0.31 | 09.Jan.2026 | 11.69 | 10.97 | IE00BD0NC367 |
| Class S Acc | USD | 10.28 | 0.02 | 0.21 | 09.Jan.2026 | 10.30 | 10.00 | IE000C8OF6M7 |
| Class D Hedged | USD | 10.04 | 0.03 | 0.31 | 09.Jan.2026 | 10.04 | 9.94 | IE0009MUJ3F4 |
| Class Flexible Hedge | CHF | 10.12 | 0.03 | 0.30 | 09.Jan.2026 | 10.24 | 9.91 | IE000HFBO1Y3 |
| Flexible Accumulatin | EUR | 176.03 | 0.75 | 0.43 | 09.Jan.2026 | 185.14 | 170.02 | IE0005JGQ5P6 |
| Class D Acc Hedged | SEK | 10.24 | 0.03 | 0.30 | 09.Jan.2026 | 10.31 | 9.85 | IE000T2H0069 |
| Class D Acc Hedged | SGD | 10.24 | 0.03 | 0.30 | 09.Jan.2026 | 10.32 | 9.89 | IE0009YAQF71 |
| Class Flexible Acc H | GBP | 10.83 | 0.03 | 0.32 | 09.Jan.2026 | 10.85 | 10.18 | IE00075MQFI5 |
| Inst. Acc. USD Hedge | USD | 14.81 | 0.05 | 0.31 | 09.Jan.2026 | 14.84 | 13.93 | IE00B3C8NT28 |
| Klasse D | USD | 11.14 | 0.02 | 0.21 | 09.Jan.2026 | 11.16 | 10.01 | IE000ZSEF059 |
| Class Flex Hedged | EUR | 10.12 | 0.03 | 0.31 | 09.Jan.2026 | 10.18 | 9.75 | IE000DSA11G0 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 8.88 | 0.03 | 0.31 | 09.Jan.2026 | 8.90 | 8.35 | IE000H4Z3PW7 |
| Flexible Acc. USD He | USD | 17.44 | 0.05 | 0.31 | 09.Jan.2026 | 17.47 | 16.38 | IE00B2PPWQ36 |
| Class Flexible | USD | 7.90 | 0.02 | 0.21 | 09.Jan.2026 | 8.06 | 7.48 | IE0004XHE738 |
| Class Flexible Acc | EUR | 8.68 | 0.04 | 0.43 | 09.Jan.2026 | 9.13 | 8.39 | IE000KD5RQM5 |
| Class Flexible Acc | USD | 10.24 | 0.02 | 0.21 | 09.Jan.2026 | 10.26 | 9.20 | IE000RXYXZR7 |
| Class Inst GBP Hdg | GBP | 10.04 | 0.03 | 0.32 | 09.Jan.2026 | 10.04 | 9.94 | IE000LQ8YC86 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
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If you exit after 3 years
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|---|---|---|---|
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Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
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8’300 USD
-17.0%
|
7’060 USD
-11.0%
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Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8’300 USD
-17.0%
|
8’630 USD
-4.8%
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Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
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10’330 USD
3.3%
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10’870 USD
2.8%
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
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11’180 USD
11.8%
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12’860 USD
8.7%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.