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BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 6.2 -1.0 8.2 12.0 9.4
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 2.1 2.6 1.1 0.2 2.0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.98 12.80 6.66 - 5.61
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 2.70 1.20 1.69 - 1.60
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.31 0.54 1.20 4.95 8.98 43.51 38.05 - 38.92
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.77 0.37 1.15 2.02 2.70 3.63 8.74 - 10.03
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2022

6.24 -1.00 8.16 11.97 9.42
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

2.08 2.60 1.08 0.18 1.97

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 30-Mär-2023 USD 40'303'339.83
Auflegung Anteilsklasse 22-Feb-2017
Auflegungsdatum des Fonds 22-Feb-2017
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.92%
Kostenquote 0.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Equity Market Neutral USD
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSAZ2US
ISIN LU1508158356
SEDOL BDR09X9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28-Feb-2023 2'300
Standard Deviation (3y) Per 28-Feb-2023 8.35%
3J-Beta Per 28-Feb-2023 1.28
KGV Per 28-Feb-2023 50.69
KBV Per 28-Feb-2023 0.56

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28-Feb-2023 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28-Feb-2023 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 28-Feb-2023 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28-Feb-2023 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28-Feb-2023 0.00%
MSCI - Ölsand Per 28-Feb-2023 0.00%
MSCI - Tabak Per 28-Feb-2023 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28-Feb-2023 68.02%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 28-Feb-2023 32.08%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.14% und für Ölsande 0.01%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die Analyse- und die Entscheidungsphase des Anlageprozesses ein. Dazu können unter anderem einschlägige interne ESG-Analysen gehören, die zusammen mit weiteren Analyseergebnissen der aktiven Portfoliogewichtung gegenüber einem Referenzwert (oder gegebenenfalls einer Gewichtung zum Zwecke einer absoluten Rendite) zugrunde liegen. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund, Class Z2 vom 28-Feb-2023 im Vergleich zu den Fonds 120 und Equity Market Neutral USD.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Jeff Shen
Jeff Shen

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2023
Name Gewichtung (%)
TISCO FINANCIAL GROUP PCL 2.76
WISTRON CORPORATION 2.68
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD 1.93
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 1.78
WISTRON NEWEB CORP 1.63
Name Gewichtung (%)
KEPPEL CORPORATION LTD 1.63
AIA GROUP LTD 1.59
SUPALAI PCL 1.55
CHARTER HALL RETAIL REIT 1.50
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1.46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class Z2 USD Keine 140.89 -0.08 -0.06 30-Mär-2023 141.56 125.20 LU1508158356 -
KLASSE X2 HEDGED GBP - 114.71 -0.10 -0.09 30-Mär-2023 115.36 100.60 LU2419916288 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 120.91 -0.08 -0.07 30-Mär-2023 121.50 110.08 LU1593227850 -
KLASSE X2 USD Keine 153.66 -0.13 -0.08 30-Mär-2023 154.54 134.05 LU1508158273 -
Class Z2 Hedged GBP Keine 132.48 -0.09 -0.07 30-Mär-2023 133.13 118.27 LU1586024074 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 115.31 -0.08 -0.07 30-Mär-2023 115.88 105.79 LU1508158513 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 118.82 -0.08 -0.07 30-Mär-2023 119.40 108.64 LU1508158430 -
Class Z2 Hedged EUR Keine 126.29 -0.11 -0.09 30-Mär-2023 126.94 114.36 LU1508158604 -
KLASSE A2 USD Keine 132.93 -0.07 -0.05 30-Mär-2023 133.54 119.12 LU1508157978 -
KLASSE D2 USD Keine 136.28 -0.07 -0.05 30-Mär-2023 136.90 121.63 LU1508158190 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8'980 USD
-10.2%
6'290 USD
-8.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'350 USD
-6.5%
10'330 USD
0.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'400 USD
4.0%
12'400 USD
4.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12'260 USD
22.6%
13'960 USD
6.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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